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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 1 049.00 | 8 786.00 | 9 835.00 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 344 653.00 | 344 653.00 | | 344 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 507.00 | 63 570.00 | 60 937.00 | 124 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 019.00 | 655 479.00 | 1 271 540.00 | 1 927 019.00 |
AX Avances et acomptes | 249 577.00 | | 249 577.00 | 249 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 560.00 | 1 064 750.00 | 1 824 810.00 | 2 889 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BZ Autres créances | 184 455.00 | | 184 455.00 | 184 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 256.00 | | 712 256.00 | 712 256.00 |
CF Disponibilités | 898 705.00 | | 898 705.00 | 898 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 104.00 | | 1 835 104.00 | 1 835 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 664.00 | 1 064 750.00 | 3 659 914.00 | 4 724 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DH Report à nouveau | 4 715.00 | 1 858.00 | | 4 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 866.00 | 202 798.00 | | 169 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 481.00 | 60 990.00 | | 54 481.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | 1 478.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 749 766.00 | 787 796.00 | | 749 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 798.00 | 1 266 696.00 | | 1 270 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 206.00 | 392 874.00 | | 801 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 916.00 | 114 376.00 | | 121 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 420.00 | 166 395.00 | | 597 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 552.00 | 87 723.00 | | 93 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 5 236.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 148.00 | 2 033 300.00 | | 2 910 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 914.00 | 2 821 096.00 | | 3 659 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 029 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 029 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 059.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 067.00 | 12 275.00 | | 21 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 376.00 | 14 570.00 | | 15 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | -2 295.00 | | 5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 384.00 | 81 819.00 | | 57 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 894.00 | 2 118 614.00 | | 2 077 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 028.00 | 1 915 816.00 | | 1 908 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 866.00 | 202 798.00 | | 169 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 412.00 | | 437 267.00 | 3 464 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 119.00 | 2 889 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 828.00 | 243 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 291.00 | 2 645 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 632.00 | | | 249 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 779.00 | | 437 267.00 | 3 214 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 172.00 | 225 697.00 | 1 012 119.00 | 1 851 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 180.00 | 5 828.00 | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 476.00 | 225 517.00 | 1 006 291.00 | 1 844 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 420.00 | 597 420.00 | | 597 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 964.00 | 805 964.00 | | 805 964.00 |
UX Autres créances clients | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 073.00 | 72 720.00 | 811 840.00 | 1 270 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 968.00 | | | 319 968.00 |
VP Divers | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 753.00 | 218 753.00 | | 218 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 232.00 | 1 590 879.00 | 811 840.00 | 2 788 232.00 |