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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 6 696.00 | 8 966.00 | 15 662.00 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 874 607.00 | 874 607.00 | | 874 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 990.00 | 120 534.00 | 78 456.00 | 198 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 183.00 | 849 335.00 | 1 291 847.00 | 2 141 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 464 412.00 | 1 851 172.00 | 1 613 240.00 | 3 464 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BZ Autres créances | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 1 095 201.00 | | 1 095 201.00 | 1 095 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 857.00 | | 1 207 857.00 | 1 207 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 269.00 | 1 851 172.00 | 2 821 096.00 | 4 672 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | 133.00 | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 798.00 | 149 373.00 | | 202 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 478.00 | 3 383.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 787 796.00 | 673 561.00 | | 787 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 696.00 | 1 149 938.00 | | 1 266 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 874.00 | 363 779.00 | | 392 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 376.00 | 61 261.00 | | 114 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 395.00 | 372 426.00 | | 166 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 723.00 | 79 927.00 | | 87 723.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 4 166.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 300.00 | 2 031 497.00 | | 2 033 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 096.00 | 2 705 058.00 | | 2 821 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 069 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 069 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 662.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 275.00 | 126 868.00 | | 12 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 570.00 | 186 152.00 | | 14 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | -59 284.00 | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 819.00 | 69 332.00 | | 81 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 614.00 | 1 852 818.00 | | 2 118 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 816.00 | 1 703 445.00 | | 1 915 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 798.00 | 149 373.00 | | 202 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 046.00 | | | 3 098 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 413.00 | | | 2 848 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 511.00 | 201 662.00 | | 1 649 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 180.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 995.00 | 201 482.00 | | 1 642 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 383.00 | | 1 904.00 | 3 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 110.00 | 398 110.00 | | 398 110.00 |
UX Autres créances clients | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 982.00 | 182 344.00 | 681 376.00 | 1 189 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
VP Divers | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 924.00 | 911 286.00 | 681 376.00 | 1 918 924.00 |