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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 1 409.00 | 8 426.00 | 9 835.00 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 344 653.00 | 344 653.00 | | 344 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 074.00 | 102 050.00 | 71 024.00 | 173 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 425.00 | 1 054 314.00 | 1 337 111.00 | 2 391 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 957.00 | 1 502 425.00 | 1 650 531.00 | 3 152 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 620.00 | | 712 620.00 | 712 620.00 |
CF Disponibilités | 411 159.00 | | 411 159.00 | 411 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 516.00 | | 1 233 516.00 | 1 233 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 472.00 | 1 502 425.00 | 2 884 047.00 | 4 386 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
DH Report à nouveau | -4 712.00 | 5 395.00 | | -4 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 539.00 | -10 107.00 | | 121 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 740.00 | 47 490.00 | | 40 740.00 |
DL TOTAL (I) | 698 240.00 | 583 451.00 | | 698 240.00 |
DQ Provisions pour charges | | 134 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 848.00 | 1 599 478.00 | | 1 817 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 196.00 | 174 151.00 | | 38 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 490.00 | 206 262.00 | | 164 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 288 412.00 | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 100.00 | 51 048.00 | | 90 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 34 081.00 | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | 4 162.00 | | 11 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 807.00 | 2 357 593.00 | | 2 185 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 047.00 | 3 075 173.00 | | 2 884 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 115.00 | 83 842.00 | | 3 069 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 805.00 | | | 243 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 310.00 | 83 842.00 | | 2 825 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 096.00 | 247 330.00 | | 1 255 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 180.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 867.00 | 247 150.00 | | 1 253 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 407.00 | 656 258.00 | 844 240.00 | 1 817 407.00 |
VI Groupe et associés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
VP Divers | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 317.00 | 860 169.00 | 844 240.00 | 2 021 317.00 |