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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 1 450.00 | 8 385.00 | 9 835.00 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 344 653.00 | 344 653.00 | | 344 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 182.00 | 118 416.00 | 60 765.00 | 179 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 381.00 | 1 223 091.00 | 1 173 290.00 | 2 396 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 700.00 | 1 687 610.00 | 1 481 090.00 | 3 168 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BZ Autres créances | 126 074.00 | | 126 074.00 | 126 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 790.00 | | 712 790.00 | 712 790.00 |
CF Disponibilités | 413 935.00 | | 413 935.00 | 413 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 092.00 | | 1 275 092.00 | 1 275 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 792.00 | 1 687 610.00 | 2 756 182.00 | 4 443 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 142 426.00 | 25 599.00 | | 142 426.00 |
DH Report à nouveau | | -4 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 807.00 | 121 539.00 | | 125 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 655.00 | 40 740.00 | | 35 655.00 |
DL TOTAL (I) | 818 961.00 | 698 240.00 | | 818 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 066.00 | 1 817 848.00 | | 1 227 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 38 196.00 | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 762.00 | 164 490.00 | | 104 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 890.00 | 47 299.00 | | 118 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 454.00 | 90 100.00 | | 126 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 960.00 | | 15 930.00 |
EA Autres dettes | 14 119.00 | 11 914.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 221.00 | 2 185 807.00 | | 1 937 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 182.00 | 2 884 047.00 | | 2 756 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 874.00 | 2 021 317.00 | | 872 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 441.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 538.00 | | 1 416 538.00 | 1 416 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 538.00 | | 1 416 538.00 | 1 416 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 185.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 19 673.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 086.00 | 6 750.00 | | 5 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 086.00 | 26 423.00 | | 55 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 113 550.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 113 550.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 755.00 | -87 128.00 | | 54 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 767.00 | 1 325 882.00 | | 1 569 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 960.00 | 1 204 344.00 | | 1 443 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 807.00 | 121 539.00 | | 125 807.00 |