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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 1 229.00 | 8 606.00 | 9 835.00 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 344 653.00 | 344 653.00 | | 344 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 445.00 | 80 643.00 | 48 803.00 | 129 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 212.00 | 828 572.00 | 1 522 640.00 | 2 351 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 069 115.00 | 1 255 096.00 | 1 814 019.00 | 3 069 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 452.00 | | 712 452.00 | 712 452.00 |
CF Disponibilités | 358 868.00 | | 358 868.00 | 358 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 154.00 | | 1 261 154.00 | 1 261 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 269.00 | 1 255 096.00 | 3 075 173.00 | 4 330 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 25 599.00 | 5 599.00 | | 25 599.00 |
DH Report à nouveau | 5 395.00 | 4 715.00 | | 5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 107.00 | 169 866.00 | | -10 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 490.00 | 54 481.00 | | 47 490.00 |
DK Provisions réglementées | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 583 451.00 | 749 766.00 | | 583 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 478.00 | 1 270 798.00 | | 1 599 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 151.00 | 801 206.00 | | 174 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 262.00 | 121 916.00 | | 206 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 412.00 | 597 420.00 | | 288 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | 93 552.00 | | 51 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 081.00 | 20 498.00 | | 34 081.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 4 757.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 593.00 | 2 910 148.00 | | 2 357 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 173.00 | 3 659 914.00 | | 3 075 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 560.00 | | 461 136.00 | 2 889 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 580.00 | 3 069 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 580.00 | 2 825 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 805.00 | | | 243 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 756.00 | | 461 136.00 | 2 645 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 750.00 | 221 769.00 | 31 423.00 | 1 064 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 180.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 702.00 | 221 589.00 | 31 423.00 | 1 063 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 412.00 | 288 412.00 | | 288 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 158.00 | 254 370.00 | 890 217.00 | 1 575 158.00 |
VI Groupe et associés | 174 151.00 | 174 151.00 | | 174 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -303 993.00 | | | -303 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 120.00 | 157 120.00 | | 157 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 703.00 | 185 703.00 | | 185 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 332.00 | 830 544.00 | 890 217.00 | 2 151 332.00 |