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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 916.00 | 28 077.00 | 57 838.00 | 85 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 025.00 | 92 417.00 | 22 607.00 | 115 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 466.00 | 127 406.00 | 574 060.00 | 701 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 845.00 | 417 894.00 | 695 950.00 | 1 113 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 180.00 | | 1 866 180.00 | 1 866 180.00 |
BZ Autres créances | 3 169 556.00 | 793 099.00 | 2 376 457.00 | 3 169 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 803.00 | | 614 803.00 | 614 803.00 |
CF Disponibilités | 641 317.00 | | 641 317.00 | 641 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 589.00 | 793 099.00 | 5 557 490.00 | 6 350 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 434.00 | 1 210 993.00 | 6 253 440.00 | 7 464 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 118.00 | 169 993.00 | 3 125.00 | 173 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 044.00 | 537 700.00 | | 10 044.00 |
DH Report à nouveau | | 23.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 382.00 | -27 678.00 | | 101 382.00 |
DL TOTAL (I) | 276 427.00 | 675 044.00 | | 276 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 999.00 | 3 074 727.00 | | 3 638 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 009.00 | 454 831.00 | | 323 009.00 |
EA Autres dettes | 687 004.00 | 757 622.00 | | 687 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 013.00 | 4 287 181.00 | | 4 649 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 440.00 | 6 290 225.00 | | 6 253 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 305.00 | | -13 305.00 | -13 305.00 |
FG Production vendue services | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 508 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 908 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 385.00 | 10 948.00 | | 71 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 035 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 385.00 | 1 045 948.00 | | 71 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | 5 882.00 | | 8 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 028 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | 1 033 882.00 | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 451.00 | 12 065.00 | | 57 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 680.00 | 5 675 084.00 | | 4 867 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 297.00 | 5 702 762.00 | | 4 766 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 382.00 | -27 678.00 | | 101 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 673.00 | | | 464 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 154.00 | | | 231 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 755.00 | 68 039.00 | 8 899.00 | 358 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 221.00 | 58 503.00 | 8 899.00 | 170 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
6T Sur comptes clients | 800 158.00 | | 7 059.00 | 800 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 044.00 | | 7 946.00 | 801 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129 044.00 | | 7 946.00 | 2 129 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 000.00 | 3 639 000.00 | | 3 639 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 005.00 | 687 005.00 | | 687 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 787.00 | 5 094 468.00 | 38 319.00 | 5 132 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 014.00 | 4 649 014.00 | | 4 649 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |