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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 146.00 | 283 926.00 | 122 221.00 | 406 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 677.00 | 114 834.00 | 9 844.00 | 124 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 909.00 | 339 098.00 | 466 811.00 | 805 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 170.00 | 898 476.00 | 633 694.00 | 1 532 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 844.00 | | 1 431 844.00 | 1 431 844.00 |
BZ Autres créances | 4 318 596.00 | 1 507 971.00 | 2 810 624.00 | 4 318 596.00 |
CF Disponibilités | 1 708 872.00 | | 1 708 872.00 | 1 708 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 128.00 | 1 507 971.00 | 6 003 157.00 | 7 511 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 298.00 | 2 406 447.00 | 6 636 851.00 | 9 043 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 788 575.00 | 225 156.00 | | 788 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 648 419.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 943 638.00 | 1 038 575.00 | | 943 638.00 |
DP Provisions pour risques | 859 610.00 | 777 610.00 | | 859 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 610.00 | 777 610.00 | | 859 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 031.00 | 215 446.00 | | 123 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 912.00 | | | 205 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 754.00 | 3 337 892.00 | | 3 711 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 411.00 | 785 665.00 | | 435 411.00 |
EA Autres dettes | 357 494.00 | 402 413.00 | | 357 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 603.00 | 4 741 416.00 | | 4 833 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 851.00 | 6 557 600.00 | | 6 636 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
FG Production vendue services | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 638 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 3 268.00 | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | 7 968.00 | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 234.00 | 11 415.00 | | 31 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | 777 610.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 234.00 | 789 025.00 | | 113 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 441.00 | -781 056.00 | | -110 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 947.00 | 6 828 152.00 | | 5 797 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 884.00 | 6 179 733.00 | | 5 792 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063.00 | 648 419.00 | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 490.00 | 184 986.00 | | 713 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 664.00 | 102 880.00 | | 341 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 826.00 | 82 106.00 | | 371 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 610.00 | 82 000.00 | | 777 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 610.00 | 82 000.00 | | 777 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 754.00 | 3 711 754.00 | | 3 711 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 411.00 | 435 411.00 | | 435 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 494.00 | 357 494.00 | | 357 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802 256.00 | 5 802 256.00 | | 5 802 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 074.00 | 5 802 256.00 | 34 819.00 | 5 837 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 691.00 | 4 627 691.00 | | 4 627 691.00 |