|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 146.00 | 402 283.00 | 3 864.00 | 406 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 894.00 | 134 948.00 | 31 946.00 | 166 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 133.00 | 497 449.00 | 340 684.00 | 838 133.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 471.00 | | 161 471.00 | 161 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 262.00 | 1 195 298.00 | 540 964.00 | 1 736 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 707.00 | | 1 499 707.00 | 1 499 707.00 |
BZ Autres créances | 6 127 540.00 | 1 491 429.00 | 4 636 111.00 | 6 127 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
CF Disponibilités | 265 524.00 | | 265 524.00 | 265 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395 159.00 | 1 491 429.00 | 6 903 730.00 | 8 395 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 422.00 | 2 686 728.00 | 7 444 694.00 | 10 131 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 622 943.00 | | | 622 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 885.00 | | | -78 885.00 |
DL TOTAL (I) | 694 058.00 | | | 694 058.00 |
DP Provisions pour risques | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 381.00 | | | 448 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 967.00 | | | 4 208 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 779.00 | | | 248 779.00 |
EA Autres dettes | 1 715 772.00 | | | 1 715 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 621 899.00 | | | 6 621 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 694.00 | | | 7 444 694.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 234 719.00 | | 234 719.00 | 234 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 185.00 | | 235 185.00 | 235 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 695.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 625 984.00 | | | 4 625 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 171 198.00 | | | 2 171 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 373.00 | | | 5 510 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 259.00 | | | 5 589 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 885.00 | | | -78 885.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 877.00 | | 8 386.00 | 1 727 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 618.00 | | | 160 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 146.00 | | | 406 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 863.00 | | 8 164.00 | 999 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 249.00 | | 222.00 | 161 249.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 497.00 | 125 801.00 | | 1 069 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 618.00 | | | 160 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 293.00 | 36 990.00 | | 365 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 586.00 | 88 811.00 | | 543 586.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 518 693.00 | 120.00 | 27 384.00 | 1 518 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518 693.00 | 120.00 | 27 384.00 | 1 518 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 430.00 | 120.00 | 27 384.00 | 1 647 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 27 384.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 967.00 | 4 208 967.00 | | 4 208 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 772.00 | 1 715 772.00 | | 1 715 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 471.00 | | 161 471.00 | 161 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 707.00 | 1 499 707.00 | | 1 499 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 123 649.00 | 123 649.00 | | 123 649.00 |
VI Groupe et associés | 448 381.00 | 448 381.00 | | 448 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982 107.00 | 5 982 107.00 | | 5 982 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 644.00 | 7 688 173.00 | 161 471.00 | 7 849 644.00 |
VW T.V.A. | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 899.00 | 6 621 899.00 | | 6 621 899.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674 949.00 | | | 674 949.00 |
ST Autres comptes | 412 129.00 | | | 412 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 432.00 | | | 384 432.00 |
YT Sous‐traitance | 665 085.00 | | | 665 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 136 596.00 | | | 2 136 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |