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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 562.00 | 111 292.00 | 129 271.00 | 240 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 959.00 | 103 192.00 | 13 767.00 | 116 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 603.00 | 198 276.00 | 528 326.00 | 726 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 561.00 | 573 378.00 | 706 183.00 | 1 279 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 494.00 | | 2 085 494.00 | 2 085 494.00 |
BZ Autres créances | 3 911 332.00 | 1 445 369.00 | 2 465 964.00 | 3 911 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 623 445.00 | | 623 445.00 | 623 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 226.00 | 1 445 369.00 | 5 234 857.00 | 6 680 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 787.00 | 2 018 747.00 | 5 941 040.00 | 7 959 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 427.00 | 10 045.00 | | 111 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 728.00 | 101 383.00 | | 113 728.00 |
DL TOTAL (I) | 390 156.00 | 276 427.00 | | 390 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 328 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 328 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 197.00 | 3 639 000.00 | | 3 506 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 740.00 | 323 009.00 | | 308 740.00 |
EA Autres dettes | 1 435 947.00 | 687 005.00 | | 1 435 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 884.00 | 4 649 014.00 | | 5 550 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 040.00 | 6 253 441.00 | | 5 941 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
FG Production vendue services | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 71 385.00 | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 139.00 | 71 385.00 | | 1 328 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 045.00 | 8 290.00 | | 191 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 650.00 | 5 643.00 | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 695.00 | 13 933.00 | | 205 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122 444.00 | 57 451.00 | | 1 122 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 843.00 | 30 280.00 | | 47 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 156.00 | 4 867 680.00 | | 6 150 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 428.00 | 4 766 297.00 | | 6 036 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 728.00 | 101 382.00 | | 113 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793 099.00 | 652 270.00 | | 793 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 099.00 | 652 270.00 | | 793 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 099.00 | 652 270.00 | | 793 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 197.00 | 3 506 197.00 | | 3 506 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 947.00 | 1 435 947.00 | | 1 435 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 740.00 | 308 740.00 | | 308 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091 599.00 | 6 056 781.00 | 34 819.00 | 6 091 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 884.00 | 5 550 884.00 | | 5 550 884.00 |