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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 446.00 | 181 046.00 | 170 400.00 | 351 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 392.00 | 109 437.00 | 10 955.00 | 120 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 523.00 | 262 389.00 | 476 134.00 | 738 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 798.00 | 713 490.00 | 692 308.00 | 1 405 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 705.00 | | 1 776 705.00 | 1 776 705.00 |
BZ Autres créances | 3 509 443.00 | 1 538 201.00 | 1 971 242.00 | 3 509 443.00 |
CF Disponibilités | 2 059 762.00 | | 2 059 762.00 | 2 059 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 493.00 | 1 538 201.00 | 5 865 292.00 | 7 403 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 291.00 | 2 251 691.00 | 6 557 600.00 | 8 809 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 225 156.00 | 111 427.00 | | 225 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 419.00 | 113 728.00 | | 648 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 575.00 | 390 156.00 | | 1 038 575.00 |
DP Provisions pour risques | 777 610.00 | | | 777 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 610.00 | | | 777 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 446.00 | 300 000.00 | | 215 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 892.00 | 3 506 197.00 | | 3 337 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 308 740.00 | | |
EA Autres dettes | 402 413.00 | 1 435 947.00 | | 402 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 416.00 | 5 550 884.00 | | 4 741 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 600.00 | 5 941 040.00 | | 6 557 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445 369.00 | | | 1 445 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 369.00 | | | 1 445 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 369.00 | | | 1 445 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 446.00 | 215 446.00 | | 215 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 892.00 | 3 337 892.00 | | 3 337 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 664.00 | 785 664.00 | | 785 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 413.00 | 402 413.00 | | 402 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343 731.00 | 5 343 731.00 | | 5 343 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 550.00 | 5 343 731.00 | 34 819.00 | 5 378 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 416.00 | 4 741 416.00 | | 4 741 416.00 |