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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 146.00 | 365 293.00 | 40 853.00 | 406 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 894.00 | 124 580.00 | 42 314.00 | 166 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 969.00 | 419 005.00 | 413 964.00 | 832 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 877.00 | 1 069 497.00 | 658 379.00 | 1 727 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 262.00 | | 1 442 262.00 | 1 442 262.00 |
BZ Autres créances | 4 811 984.00 | 1 518 693.00 | 3 293 291.00 | 4 811 984.00 |
CF Disponibilités | 2 245 778.00 | | 2 245 778.00 | 2 245 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 678.00 | 1 518 693.00 | 7 049 985.00 | 8 568 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 555.00 | 2 588 191.00 | 7 708 364.00 | 10 296 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 793 638.00 | 788 575.00 | | 793 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 694.00 | 5 063.00 | | -170 694.00 |
DL TOTAL (I) | 772 943.00 | 943 638.00 | | 772 943.00 |
DP Provisions pour risques | 128 737.00 | 859 610.00 | | 128 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 737.00 | 859 610.00 | | 128 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 672.00 | 123 031.00 | | 87 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 549.00 | 205 912.00 | | 265 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 064.00 | 3 711 754.00 | | 3 785 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 474.00 | 435 411.00 | | 447 474.00 |
EA Autres dettes | 2 220 925.00 | 357 494.00 | | 2 220 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 806 684.00 | 4 833 603.00 | | 6 806 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 364.00 | 6 636 851.00 | | 7 708 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 541.00 | | | 1 356 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 203 604.00 | | 203 604.00 | 203 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 085.00 | | 204 085.00 | 204 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 973.00 | 2 793.00 | | 7 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 873.00 | | | 730 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 846.00 | 2 793.00 | | 738 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 842.00 | 31 234.00 | | 32 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 842.00 | 113 234.00 | | 32 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 004.00 | -110 441.00 | | 706 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 329.00 | 5 797 947.00 | | 5 259 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 024.00 | 5 792 884.00 | | 5 430 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 694.00 | 5 063.00 | | -170 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 170.00 | | 195 706.00 | 1 532 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 618.00 | | | 160 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 146.00 | | | 406 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 587.00 | | 69 276.00 | 930 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 819.00 | | 126 430.00 | 34 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 476.00 | 171 022.00 | | 898 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 618.00 | | | 160 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 526.00 | 81 368.00 | | 284 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 332.00 | 89 654.00 | | 453 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 610.00 | | 730 873.00 | 859 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 507 971.00 | 39 927.00 | 29 205.00 | 1 507 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 971.00 | 39 927.00 | 29 205.00 | 1 507 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367 581.00 | 39 927.00 | 760 078.00 | 2 367 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 927.00 | 29 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 730 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 064.00 | 3 785 064.00 | | 3 785 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 727.00 | 184 727.00 | | 184 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220 925.00 | 2 220 925.00 | | 2 220 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 262.00 | 1 442 262.00 | | 1 442 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VI Groupe et associés | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
VP Divers | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650 474.00 | 4 650 474.00 | | 4 650 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 474 143.00 | 6 312 900.00 | 161 249.00 | 6 474 143.00 |
VW T.V.A. | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 135.00 | 6 541 135.00 | | 6 541 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |