| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 290.00 | 1 273 194.00 | 137 095.00 | 1 410 290.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 141 462.00 | 28 397.00 | 113 065.00 | 141 462.00 |
AP Constructions | 12 256 931.00 | 8 621 828.00 | 3 635 103.00 | 12 256 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 808 487.00 | 7 927 614.00 | 880 873.00 | 8 808 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 861.00 | 572 291.00 | 126 570.00 | 698 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 581 843.00 | | 1 581 843.00 | 1 581 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455 517.00 | 264 465.00 | 1 191 052.00 | 1 455 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 214 941.00 | 18 907 039.00 | 8 307 902.00 | 27 214 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 481.00 | 154 211.00 | 1 060 271.00 | 1 214 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 192 955.00 | | 4 192 955.00 | 4 192 955.00 |
BT Marchandises | 164 121.00 | | 164 121.00 | 164 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 010.00 | 110 554.00 | 1 265 456.00 | 1 376 010.00 |
BZ Autres créances | 1 960 987.00 | | 1 960 987.00 | 1 960 987.00 |
CF Disponibilités | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 973.00 | 264 765.00 | 8 892 209.00 | 9 156 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 452 699.00 | 19 171 804.00 | 17 280 896.00 | 36 452 699.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | 14 250.00 | 42 750.00 | 57 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 678 000.00 | 205 000.00 | 473 000.00 | 678 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 362.00 | 452 362.00 | | 452 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DG Autres réserves | 927 319.00 | 927 319.00 | | 927 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 185.00 | -2 148 258.00 | | -1 781 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 874.00 | 367 072.00 | | 272 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 930.00 | 421 136.00 | | 359 930.00 |
DL TOTAL (I) | 516 307.00 | 304 639.00 | | 516 307.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 504.00 | 334 772.00 | | 357 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 045 000.00 | 3 045 500.00 | | 3 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 577.00 | 1 322 054.00 | | 1 308 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547 519.00 | 5 513 508.00 | | 5 547 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 927.00 | 273 580.00 | | 325 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 831.00 | 5 731 947.00 | | 5 271 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 108.00 | 1 391 240.00 | | 1 186 108.00 |
EA Autres dettes | 71 627.00 | 74 505.00 | | 71 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 930.00 | 421 136.00 | | 359 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 756 589.00 | 17 352 333.00 | | 16 756 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 280 896.00 | 17 656 972.00 | | 17 280 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 994 467.00 | 16 596 950.00 | | 15 994 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 588.00 | 115 638.00 | | 116 588.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 513 461.00 | 421 238.00 | | 513 461.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 023.00 | 9 507.00 | | 8 023.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 589.00 | 24 564.00 | | 32 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 014.00 | 208 849.00 | 3 736 863.00 | 3 528 014.00 |
FD Production vendue biens | 28 514 660.00 | 3 344 614.00 | 31 859 274.00 | 28 514 660.00 |
FG Production vendue services | 350 052.00 | | 350 052.00 | 350 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 392 725.00 | 3 553 463.00 | 35 946 188.00 | 32 392 725.00 |
FM Production stockée | | | -1 473 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 221 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 283 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 262 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 566 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 285.00 | 58 137.00 | | 280 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 712.00 | 24 938.00 | | 27 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 907.00 | 25 473.00 | | 73 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 206.00 | 205 250.00 | | 61 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 113.00 | 230 723.00 | | 135 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 395.00 | 26 315.00 | | 188 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 733.00 | 106 312.00 | | 4 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 128.00 | 132 627.00 | | 193 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 015.00 | 98 096.00 | | -58 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 749.00 | -190 730.00 | | -198 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 419 133.00 | 35 565 418.00 | | 35 419 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 146 259.00 | 35 198 345.00 | | 35 146 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 874.00 | 367 072.00 | | 272 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 201.00 | 215 044.00 | | 348 201.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 521 483.00 | 430 744.00 | | 521 483.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 521 483.00 | 430 744.00 | | 521 483.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 023.00 | 9 507.00 | | 8 023.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 513 460.00 | 421 237.00 | | 513 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434 453.00 | | 1 573 852.00 | 26 434 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952 832.00 | | 197 000.00 | 952 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 534.00 | | 58 869.00 | 1 389 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 198 366.00 | | 1 294 575.00 | 22 198 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 721.00 | | 23 408.00 | 1 893 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 247 026.00 | 853 756.00 | 472 457.00 | 18 247 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 632.00 | 106 200.00 | 471 832.00 | 570 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 759.00 | 52 435.00 | | 1 220 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 455 635.00 | 695 120.00 | 625.00 | 16 455 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 644 650.00 | | | 2 644 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 240 624.00 | | 86 413.00 | 240 624.00 |
6T Sur comptes clients | 286 233.00 | | 175 679.00 | 286 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 572.00 | | 262 092.00 | 805 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 572.00 | 8 000.00 | 262 092.00 | 805 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 262 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 831.00 | 5 271 831.00 | | 5 271 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 422.00 | 530 422.00 | | 530 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 135.00 | 448 135.00 | | 448 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 455 517.00 | | | 1 455 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 548.00 | | | 1 315 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VB T. V. A. | 559 717.00 | | | 559 717.00 |
VC Groupe et associés | 341 077.00 | | | 341 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 139.00 | 429 017.00 | 380 185.00 | 1 191 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 530 937.00 | 5 530 937.00 | | 5 530 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 458.00 | | | 464 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 621.00 | | | 496 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VP Divers | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 287.00 | 188 287.00 | | 188 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 097.00 | | | 953 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 083.00 | 3 537 000.00 | 1 529 083.00 | 5 066 083.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 430 662.00 | 15 668 540.00 | 380 185.00 | 16 430 662.00 |