| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726 256.00 | 1 490 889.00 | 235 367.00 | 1 726 256.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 206 615.00 | 41 408.00 | 165 207.00 | 206 615.00 |
AP Constructions | 14 447 516.00 | 9 816 749.00 | 4 630 768.00 | 14 447 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610 570.00 | 8 194 762.00 | 1 415 809.00 | 9 610 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 552.00 | 756 286.00 | 892 267.00 | 1 648 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 985.00 | | 277 985.00 | 277 985.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 503 167.00 | 21 131 143.00 | 8 372 023.00 | 29 503 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517 759.00 | 210 055.00 | 1 307 704.00 | 1 517 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 740 286.00 | | 5 740 286.00 | 5 740 286.00 |
BT Marchandises | 387 411.00 | | 387 411.00 | 387 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 339.00 | 299 090.00 | 1 245 249.00 | 1 544 339.00 |
BZ Autres créances | 3 095 986.00 | | 3 095 986.00 | 3 095 986.00 |
CF Disponibilités | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 920.00 | | 251 920.00 | 251 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 691.00 | 509 145.00 | 12 173 546.00 | 12 682 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 185 858.00 | 21 640 288.00 | 20 545 569.00 | 42 185 858.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | 14 250.00 | 42 750.00 | 57 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 095 600.00 | 516 800.00 | 578 800.00 | 1 095 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 362.00 | 452 362.00 | | 452 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DG Autres réserves | 927 319.00 | 927 319.00 | | 927 319.00 |
DH Report à nouveau | -872 008.00 | -1 103 699.00 | | -872 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 130.00 | 231 691.00 | | 265 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 490.00 | 290 436.00 | | 256 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 300.00 | 1 083 115.00 | | 1 314 300.00 |
DP Provisions pour risques | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 781.00 | 409 508.00 | | 448 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 063.00 | 1 762 555.00 | | 2 347 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 106.00 | 5 456 569.00 | | 6 043 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 696.00 | 471 251.00 | | 299 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 510.00 | 6 555 212.00 | | 5 768 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 365.00 | 1 325 474.00 | | 1 443 365.00 |
EA Autres dettes | 137 528.00 | 195 390.00 | | 137 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 490.00 | 290 436.00 | | 256 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 084 268.00 | 18 811 450.00 | | 19 084 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 545 569.00 | 19 894 566.00 | | 20 545 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 423 648.00 | 17 799 051.00 | | 18 423 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 115.00 | | 95.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 488 913.00 | 519 264.00 | | 488 913.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 52 101.00 | 45 155.00 | | 52 101.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 776.00 | 6 946.00 | | 9 776.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 61 877.00 | 52 101.00 | | 61 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 141 875.00 | 171 854.00 | 5 313 729.00 | 5 141 875.00 |
FD Production vendue biens | 36 565 580.00 | 3 940 543.00 | 40 506 123.00 | 36 565 580.00 |
FG Production vendue services | 678 874.00 | 725.00 | 679 599.00 | 678 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 386 329.00 | 4 113 122.00 | 46 499 451.00 | 42 386 329.00 |
FM Production stockée | | | 790 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 861 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 104 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 273.00 | |
GE Autres charges | | | 69 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 062 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 363.00 | 238 305.00 | | 211 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 418.00 | 52 263.00 | | 68 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 407.00 | 24 130.00 | | 146 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 946.00 | 34 395.00 | | 33 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 353.00 | 58 525.00 | | 180 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 195.00 | 79 354.00 | | 78 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 858.00 | 79 354.00 | | 239 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 505.00 | -20 829.00 | | -59 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 644.00 | -104 494.00 | | -143 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 042 780.00 | 42 232 566.00 | | 48 042 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 777 650.00 | 42 000 876.00 | | 47 777 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 130.00 | 231 691.00 | | 265 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 627.00 | 345 058.00 | | 206 627.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 498 688.00 | 526 210.00 | | 498 688.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 498 688.00 | 526 210.00 | | 498 688.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 775.00 | 6 946.00 | | 9 775.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 488 913.00 | 519 264.00 | | 488 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 501 467.00 | | 1 280 898.00 | 29 501 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 000.00 | | 195 600.00 | 1 063 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 539.00 | 449 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 615.00 | 1 013 583.00 | 29 503 167.00 | 265 615.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 163 000.00 | 1 095 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 615.00 | 30 044.00 | 26 193 739.00 | 265 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 864.00 | | 69 504.00 | 1 694 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 474 105.00 | | 1 015 294.00 | 25 474 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 498.00 | | 500.00 | 1 269 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 775 163.00 | 1 220 113.00 | 178 382.00 | 19 775 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 800.00 | 180 000.00 | 163 000.00 | 499 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398 102.00 | 92 788.00 | | 1 398 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 877 261.00 | 947 325.00 | 15 382.00 | 17 877 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 002.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 194 940.00 | 15 115.00 | | 194 940.00 |
6T Sur comptes clients | 221 033.00 | 78 057.00 | | 221 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 223.00 | 93 172.00 | | 730 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 223.00 | 240 174.00 | | 730 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 510.00 | 5 768 510.00 | | 5 768 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 801.00 | 608 801.00 | | 608 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 455.00 | 580 455.00 | | 580 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 877.00 | 1 483 877.00 | | 1 483 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VB T. V. A. | 1 609 660.00 | 1 609 660.00 | | 1 609 660.00 |
VC Groupe et associés | 241 943.00 | 241 943.00 | | 241 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 968.00 | 1 686 348.00 | 660 620.00 | 2 346 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 043 106.00 | 6 043 106.00 | | 6 043 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 859 500.00 | | | 4 859 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274 971.00 | | | 4 274 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 425.00 | 249 425.00 | | 249 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 247.00 | 1 224 247.00 | | 1 224 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 920.00 | 251 920.00 | | 251 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 331.00 | 4 892 245.00 | 377 086.00 | 5 269 331.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 572.00 | 18 123 952.00 | 660 620.00 | 18 784 572.00 |