| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 672.00 | 1 313 853.00 | 239 819.00 | 1 553 672.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 141 462.00 | 31 421.00 | 110 040.00 | 141 462.00 |
AP Constructions | 14 145 185.00 | 8 853 257.00 | 5 291 929.00 | 14 145 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 693 229.00 | 7 663 249.00 | 1 029 980.00 | 8 693 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 404.00 | 500 196.00 | 471 208.00 | 971 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 403.00 | | 183 403.00 | 183 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 569.00 | 264 465.00 | 1 136 104.00 | 1 400 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BF Prêts | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 556.00 | | 94 556.00 | 94 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 169 593.00 | 18 981 291.00 | 9 188 302.00 | 28 169 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 879.00 | 172 855.00 | 1 188 024.00 | 1 360 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 495 858.00 | | 4 495 858.00 | 4 495 858.00 |
BT Marchandises | 155 264.00 | | 155 264.00 | 155 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 234.00 | 165 804.00 | 1 648 430.00 | 1 814 234.00 |
BZ Autres créances | 1 856 566.00 | | 1 856 566.00 | 1 856 566.00 |
CF Disponibilités | 386 419.00 | | 386 419.00 | 386 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 708.00 | | 266 708.00 | 266 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 335 928.00 | 338 658.00 | 9 997 270.00 | 10 335 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 556 930.00 | 19 319 949.00 | 19 236 981.00 | 38 556 930.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | 14 250.00 | 42 750.00 | 57 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871 000.00 | 340 600.00 | 530 400.00 | 871 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 362.00 | 452 362.00 | | 452 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DG Autres réserves | 927 319.00 | 927 319.00 | | 927 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 311.00 | -1 781 185.00 | | -1 508 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 612.00 | 272 874.00 | | 404 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 830.00 | 359 930.00 | | 324 830.00 |
DL TOTAL (I) | 885 819.00 | 516 307.00 | | 885 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 432.00 | 1 308 577.00 | | 2 113 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541 999.00 | 5 547 519.00 | | 5 541 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 744.00 | 325 927.00 | | 384 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 709.00 | 5 271 831.00 | | 5 813 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 104.00 | 1 186 108.00 | | 1 314 104.00 |
EA Autres dettes | 138 174.00 | 71 627.00 | | 138 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 351 162.00 | 16 756 589.00 | | 18 351 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 236 981.00 | 17 280 896.00 | | 19 236 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 130 399.00 | 15 994 467.00 | | 17 130 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 116 588.00 | | 1 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633 957.00 | 198 691.00 | 3 832 648.00 | 3 633 957.00 |
FD Production vendue biens | 31 285 048.00 | 3 602 176.00 | 34 887 224.00 | 31 285 048.00 |
FG Production vendue services | 604 854.00 | 350.00 | 605 204.00 | 604 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 523 860.00 | 3 801 217.00 | 39 325 077.00 | 35 523 860.00 |
FM Production stockée | | | 302 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 047 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 802 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 182 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 912.00 | 280 285.00 | | 56 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 723.00 | 27 712.00 | | 43 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 584.00 | 73 907.00 | | 22 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 100.00 | 61 206.00 | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 684.00 | 135 113.00 | | 57 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 527.00 | 188 395.00 | | 102 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 058.00 | 4 733.00 | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 585.00 | 193 128.00 | | 108 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 901.00 | -58 015.00 | | -50 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 527.00 | -198 749.00 | | -193 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 105 738.00 | 35 419 133.00 | | 40 105 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 701 126.00 | 35 146 259.00 | | 39 701 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 612.00 | 272 874.00 | | 404 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 265.00 | 348 201.00 | | 347 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 214 941.00 | | 4 458 380.00 | 27 214 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678 000.00 | | 193 000.00 | 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 948.00 | 1 572 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 563 664.00 | 940 064.00 | 28 169 593.00 | 2 563 664.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 871 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 125.00 | 1 591 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 664.00 | 843 992.00 | 24 134 683.00 | 2 563 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 402.00 | | 184 507.00 | 1 448 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 487 583.00 | | 4 054 756.00 | 23 487 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 956.00 | | 26 117.00 | 1 600 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 563 112.00 | | | 2 563 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 628 324.00 | 953 309.00 | 879 058.00 | 18 628 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 000.00 | 135 600.00 | | 205 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 194.00 | 79 408.00 | 38 749.00 | 1 273 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 150 130.00 | 738 301.00 | 840 308.00 | 17 150 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 644 650.00 | | | 2 644 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 211.00 | 18 644.00 | | 154 211.00 |
6T Sur comptes clients | 110 554.00 | 55 250.00 | | 110 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 480.00 | 73 894.00 | | 543 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 480.00 | 73 894.00 | 8 000.00 | 551 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 894.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 709.00 | 5 813 709.00 | | 5 813 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 683.00 | 503 683.00 | | 503 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 039.00 | 582 039.00 | | 582 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 174.00 | 138 174.00 | | 138 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 569.00 | | | 1 400 569.00 |
UP Prêts | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 772.00 | | | 1 753 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VB T. V. A. | 452 245.00 | | | 452 245.00 |
VC Groupe et associés | 227 673.00 | | | 227 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 224.00 | 908 044.00 | 1 204 180.00 | 2 112 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 525 416.00 | 5 525 416.00 | | 5 525 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 700.00 | | | 1 620 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 789.00 | | | 713 789.00 |
VP Divers | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 382.00 | 228 382.00 | | 228 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 033.00 | | | 1 105 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 760.00 | 3 942 635.00 | 1 495 125.00 | 5 437 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 966 417.00 | 16 745 655.00 | 1 220 762.00 | 17 966 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |