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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 752.00 | 1 398 102.00 | 258 650.00 | 1 656 752.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 206 615.00 | 35 260.00 | 171 355.00 | 206 615.00 |
AP Constructions | 14 397 178.00 | 9 333 430.00 | 5 063 748.00 | 14 397 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 466 739.00 | 7 903 739.00 | 1 563 000.00 | 9 466 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 863.00 | 604 832.00 | 709 031.00 | 1 313 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 071.00 | 300 000.00 | 814 071.00 | 1 114 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BF Prêts | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 501 467.00 | 20 089 413.00 | 9 412 054.00 | 29 501 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 371.00 | 194 940.00 | 1 268 431.00 | 1 463 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 949 562.00 | | 4 949 562.00 | 4 949 562.00 |
BT Marchandises | 317 572.00 | | 317 572.00 | 317 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 836.00 | 221 033.00 | 1 445 803.00 | 1 666 836.00 |
BZ Autres créances | 2 174 052.00 | | 2 174 052.00 | 2 174 052.00 |
CF Disponibilités | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 235.00 | | 177 235.00 | 177 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 876 452.00 | 415 973.00 | 10 460 479.00 | 10 876 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 399 952.00 | 20 505 386.00 | 19 894 566.00 | 40 399 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | 14 250.00 | 42 750.00 | 57 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 063 000.00 | 499 800.00 | 563 200.00 | 1 063 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 362.00 | 452 362.00 | | 452 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DG Autres réserves | 927 319.00 | 927 319.00 | | 927 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 699.00 | -1 508 311.00 | | -1 103 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 691.00 | 404 612.00 | | 231 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 436.00 | 324 830.00 | | 290 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 115.00 | 885 819.00 | | 1 083 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 508.00 | 381 395.00 | | 409 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 555.00 | 2 113 432.00 | | 1 762 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456 569.00 | 5 541 999.00 | | 5 456 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 251.00 | 384 744.00 | | 471 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555 212.00 | 5 813 709.00 | | 6 555 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 474.00 | 1 314 104.00 | | 1 325 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 751.00 | 87 870.00 | | 97 751.00 |
EA Autres dettes | 195 390.00 | 138 174.00 | | 195 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 436.00 | 324 830.00 | | 290 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 811 450.00 | 18 351 162.00 | | 18 811 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 894 566.00 | 19 236 981.00 | | 19 894 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 799 051.00 | 17 130 399.00 | | 17 799 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 1 207.00 | | 115.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 519 264.00 | 722 304.00 | | 519 264.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 52 101.00 | 45 154.00 | | 52 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 109 942.00 | 13 996.00 | 4 123 938.00 | 4 109 942.00 |
FD Production vendue biens | 32 417 170.00 | 3 725 450.00 | 36 142 620.00 | 32 417 170.00 |
FG Production vendue services | 678 256.00 | 5 800.00 | 684 056.00 | 678 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 205 367.00 | 3 745 246.00 | 40 950 613.00 | 37 205 367.00 |
FM Production stockée | | | 453 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 173 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 809 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 113.00 | |
GE Autres charges | | | 53 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 383 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 305.00 | 56 912.00 | | 238 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 263.00 | 43 723.00 | | 52 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 130.00 | 22 584.00 | | 24 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 395.00 | 35 100.00 | | 34 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 525.00 | 57 684.00 | | 58 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 354.00 | 102 527.00 | | 79 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 354.00 | 108 585.00 | | 79 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 829.00 | -50 901.00 | | -20 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 494.00 | -193 527.00 | | -104 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 232 566.00 | 40 105 738.00 | | 42 232 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000 876.00 | 39 701 126.00 | | 42 000 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 691.00 | 404 612.00 | | 231 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 058.00 | 347 265.00 | | 345 058.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 526 210.00 | 734 870.00 | | 526 210.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 526 210.00 | 734 870.00 | | 526 210.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 946.00 | 12 565.00 | | 6 946.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 519 264.00 | 722 305.00 | | 519 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 169 593.00 | | 1 671 377.00 | 28 169 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 000.00 | | 192 000.00 | 871 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 503.00 | 1 269 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 503.00 | 29 501 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 063 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -31 340.00 | | 1 694 864.00 | -31 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 340.00 | | 25 474 105.00 | 31 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 784.00 | | 71 740.00 | 1 591 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 134 683.00 | | 1 370 761.00 | 24 134 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 125.00 | | 36 876.00 | 1 572 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 702 576.00 | 1 075 902.00 | 3 314.00 | 18 702 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 600.00 | 159 200.00 | | 340 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 853.00 | 84 249.00 | | 1 313 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 048 123.00 | 832 453.00 | 3 314.00 | 17 048 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 465.00 | 35 535.00 | | 264 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 855.00 | 22 086.00 | | 172 855.00 |
6T Sur comptes clients | 165 804.00 | 55 229.00 | | 165 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 373.00 | 112 850.00 | | 617 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 373.00 | 112 850.00 | | 617 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555 212.00 | 6 555 212.00 | | 6 555 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 297.00 | 545 297.00 | | 545 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 963.00 | 490 963.00 | | 490 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 390.00 | 195 390.00 | | 195 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 114 071.00 | | 1 114 071.00 | 1 114 071.00 |
UP Prêts | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 374.00 | 1 606 374.00 | | 1 606 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VB T. V. A. | 614 088.00 | 614 088.00 | | 614 088.00 |
VC Groupe et associés | 410 025.00 | 410 025.00 | | 410 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 440.00 | 750 041.00 | 1 012 399.00 | 1 762 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 456 569.00 | 5 456 569.00 | | 5 456 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 287 889.00 | | | 3 287 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644 257.00 | | | 3 644 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 823.00 | 238 823.00 | | 238 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 638.00 | 1 127 638.00 | | 1 127 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 235.00 | 177 235.00 | | 177 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 748.00 | 4 024 591.00 | 1 191 157.00 | 5 215 748.00 |
VW T.V.A. | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 340 200.00 | 17 327 801.00 | 1 012 399.00 | 18 340 200.00 |