| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 471.00 | 1 574 024.00 | 240 447.00 | 1 814 471.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 206 615.00 | 46 248.00 | 160 366.00 | 206 615.00 |
AP Constructions | 14 526 691.00 | 10 263 957.00 | 4 262 734.00 | 14 526 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769 577.00 | 8 484 300.00 | 1 285 277.00 | 9 769 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 946.00 | 907 684.00 | 1 019 262.00 | 1 926 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 054.00 | | 909 054.00 | 909 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 889 242.00 | 275 000.00 | 614 242.00 | 889 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 629 242.00 | 22 272 783.00 | 9 356 459.00 | 31 629 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659 221.00 | 218 882.00 | 1 440 339.00 | 1 659 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 191 491.00 | | 6 191 491.00 | 6 191 491.00 |
BT Marchandises | 501 968.00 | | 501 968.00 | 501 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 279.00 | 365 025.00 | 1 990 254.00 | 2 355 279.00 |
BZ Autres créances | 1 703 945.00 | | 1 703 945.00 | 1 703 945.00 |
CF Disponibilités | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 433.00 | | 276 433.00 | 276 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 743 427.00 | 583 907.00 | 12 159 519.00 | 12 743 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 372 668.00 | 22 856 690.00 | 21 515 978.00 | 44 372 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 242.00 | | | 631 242.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | 14 250.00 | 42 750.00 | 57 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 389 800.00 | 707 320.00 | 682 480.00 | 1 389 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 362.00 | 452 362.00 | | 452 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DG Autres réserves | 927 319.00 | 927 319.00 | | 927 319.00 |
DH Report à nouveau | -606 878.00 | -872 008.00 | | -606 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 915.00 | 265 130.00 | | 238 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 569.00 | 256 490.00 | | 224 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 294.00 | 1 314 300.00 | | 1 521 294.00 |
DP Provisions pour risques | 237 218.00 | 147 002.00 | | 237 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 449.00 | 448 781.00 | | 509 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 218.00 | 147 002.00 | | 237 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 364.00 | 2 347 063.00 | | 1 764 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492 752.00 | 6 043 106.00 | | 5 492 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 638.00 | 299 696.00 | | 573 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 403.00 | 5 768 510.00 | | 7 200 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 837.00 | 1 443 365.00 | | 1 611 837.00 |
EA Autres dettes | 69 473.00 | 137 528.00 | | 69 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 241.00 | 256 490.00 | | 235 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 757 466.00 | 19 084 268.00 | | 19 757 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 515 978.00 | 20 545 569.00 | | 21 515 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 952 021.00 | 18 423 648.00 | | 18 952 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 397 978.00 | 488 913.00 | | 397 978.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 61 877.00 | 52 101.00 | | 61 877.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 007.00 | 9 776.00 | | 9 007.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 70 884.00 | 61 877.00 | | 70 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 790 586.00 | 159 934.00 | 7 950 520.00 | 7 790 586.00 |
FD Production vendue biens | 36 177 015.00 | 3 853 581.00 | 40 030 596.00 | 36 177 015.00 |
FG Production vendue services | 835 994.00 | 350.00 | 836 344.00 | 835 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 803 595.00 | 4 013 865.00 | 48 817 460.00 | 44 803 595.00 |
FM Production stockée | | | 451 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 878 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 155 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 885 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 918 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 668.00 | |
GE Autres charges | | | 83 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 152 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 979.00 | 211 363.00 | | 237 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 865.00 | 68 418.00 | | 55 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 581.00 | 146 407.00 | | 136 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 921.00 | 33 946.00 | | 31 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 502.00 | 180 353.00 | | 168 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 287.00 | 78 195.00 | | 127 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 216.00 | 147 002.00 | | 90 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 503.00 | 239 858.00 | | 217 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 001.00 | -59 505.00 | | -49 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 167.00 | -143 644.00 | | -156 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 072 004.00 | 48 042 780.00 | | 50 072 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 833 089.00 | 47 777 650.00 | | 49 833 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 915.00 | 265 130.00 | | 238 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 487.00 | 206 627.00 | | 61 487.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -406 985.00 | 498 688.00 | | -406 985.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 406 985.00 | 498 688.00 | | 406 985.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 007.00 | 9 775.00 | | 9 007.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 397 978.00 | 488 913.00 | | 397 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 503 167.00 | | 2 217 441.00 | 29 503 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095 600.00 | | 294 200.00 | 1 095 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 047 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 867.00 | 2 499.00 | 31 629 242.00 | 88 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 389 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 852 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 867.00 | 2 499.00 | 27 338 883.00 | 88 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 368.00 | | 88 215.00 | 1 764 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 193 739.00 | | 1 236 510.00 | 26 193 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 459.00 | | 598 516.00 | 449 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 816 893.00 | 1 166 639.00 | | 20 816 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 800.00 | 190 520.00 | | 516 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 889.00 | 83 134.00 | | 1 490 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 809 204.00 | 892 985.00 | | 18 809 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | 25 000.00 | 300 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 002.00 | 90 216.00 | | 147 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 055.00 | 8 827.00 | | 210 055.00 |
6T Sur comptes clients | 299 090.00 | 65 936.00 | | 299 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 395.00 | 74 763.00 | 25 000.00 | 823 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 397.00 | 164 979.00 | 25 000.00 | 970 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 403.00 | 7 200 403.00 | | 7 200 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 687.00 | 680 687.00 | | 680 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 482.00 | 684 482.00 | | 684 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 242.00 | 614 242.00 | 275 000.00 | 889 242.00 |
UP Prêts | 31 000.00 | 17 000.00 | 14 000.00 | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 818.00 | 2 294 818.00 | | 2 294 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293 695.00 | 293 695.00 | | 293 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866 009.00 | 866 009.00 | | 866 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 364.00 | 958 919.00 | 805 445.00 | 1 764 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 492 752.00 | 5 492 752.00 | | 5 492 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 433.00 | 276 433.00 | | 276 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 870.00 | 240 870.00 | | 240 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 658.00 | 4 966 900.00 | 342 758.00 | 5 309 658.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 183 828.00 | 18 378 383.00 | 805 445.00 | 19 183 828.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 544 241.00 | 544 241.00 | | 544 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |