| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 706.00 | 1 656 699.00 | 224 006.00 | 1 880 706.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 378 956.00 | 53 369.00 | 325 588.00 | 378 956.00 |
AP Constructions | 15 744 613.00 | 10 704 258.00 | 5 040 355.00 | 15 744 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595 334.00 | 8 810 779.00 | 2 784 555.00 | 11 595 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 560.00 | 1 084 058.00 | 1 007 502.00 | 2 091 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 367.00 | | 811 367.00 | 811 367.00 |
AX Avances et acomptes | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 180.00 | 275 000.00 | 315 180.00 | 590 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 778 955.00 | 23 202 093.00 | 11 576 862.00 | 34 778 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 875.00 | 205 022.00 | 1 634 853.00 | 1 839 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 948 608.00 | | 6 948 608.00 | 6 948 608.00 |
BT Marchandises | 270 156.00 | | 270 156.00 | 270 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 095.00 | 549 134.00 | 2 003 961.00 | 2 553 095.00 |
BZ Autres créances | 2 619 444.00 | | 2 619 444.00 | 2 619 444.00 |
CF Disponibilités | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 748.00 | | 391 748.00 | 391 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 734 973.00 | 754 156.00 | 13 980 818.00 | 14 734 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 513 928.00 | 23 956 248.00 | 25 557 680.00 | 49 513 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | 14 250.00 | 42 750.00 | 57 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 398 500.00 | 603 680.00 | 794 820.00 | 1 398 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 362.00 | 452 362.00 | | 452 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DG Autres réserves | 927 319.00 | 927 319.00 | | 927 319.00 |
DH Report à nouveau | -367 963.00 | -606 878.00 | | -367 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 009.00 | 238 915.00 | | -153 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 679.00 | 224 569.00 | | 198 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 396.00 | 1 521 294.00 | | 1 342 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 237 218.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 445 475.00 | 509 449.00 | | 445 475.00 |
DR TOTAL (IV) | | 237 218.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605 426.00 | 1 764 364.00 | | 3 605 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340 103.00 | 5 492 752.00 | | 6 340 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 644.00 | | | 639 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226 037.00 | 7 200 403.00 | | 8 226 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 210.00 | 1 611 837.00 | | 1 673 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 878.00 | | | 345 878.00 |
EA Autres dettes | 339 987.00 | 2 877 778.00 | | 339 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 679.00 | 235 241.00 | | 198 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 215 284.00 | 21 992 133.00 | | 24 215 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 557 680.00 | 23 750 645.00 | | 25 557 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 759 740.00 | 18 952 021.00 | | 21 759 740.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 71 254.00 | 397 978.00 | | 71 254.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 71 058.00 | 61 877.00 | | 71 058.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 189.00 | 9 007.00 | | 8 189.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 79 247.00 | 70 884.00 | | 79 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 128 897.00 | 154 079.00 | 10 282 976.00 | 10 128 897.00 |
FD Production vendue biens | 37 132 123.00 | 4 320 871.00 | 41 452 994.00 | 37 132 123.00 |
FG Production vendue services | 930 180.00 | | 930 180.00 | 930 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 191 200.00 | 4 474 950.00 | 52 666 150.00 | 48 191 200.00 |
FM Production stockée | | | 757 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 210 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 755 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 367 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 603 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 725 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 559.00 | 136 581.00 | | 42 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 890.00 | 31 921.00 | | 25 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 666.00 | 168 502.00 | | 305 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 649.00 | 127 287.00 | | 471 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 055.00 | 217 503.00 | | 472 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 389.00 | -49 001.00 | | -166 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 676.00 | -156 167.00 | | -165 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 515 914.00 | 50 072 004.00 | | 54 515 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 668 923.00 | 49 833 089.00 | | 54 668 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 009.00 | 238 915.00 | | -153 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 935.00 | 61 487.00 | | 18 935.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 79 443.00 | 406 985.00 | | 79 443.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 79 443.00 | 406 985.00 | | 79 443.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 189.00 | 9 007.00 | | 8 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 629 242.00 | | 4 850 831.00 | 31 629 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389 800.00 | | 326 700.00 | 1 389 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 345.00 | 740 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 866.00 | 633 251.00 | 34 778 955.00 | 1 067 866.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 318 000.00 | 1 398 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 866.00 | 2 906.00 | 30 721 006.00 | 1 067 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 583.00 | | 66 235.00 | 1 852 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 338 883.00 | | 4 452 896.00 | 27 338 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 976.00 | | 5 000.00 | 1 047 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 811 367.00 | | | 811 367.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 983 533.00 | 1 247 311.00 | 318 001.00 | 21 983 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 320.00 | 214 360.00 | 318 000.00 | 707 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 024.00 | 82 676.00 | | 1 574 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 702 189.00 | 950 275.00 | 1.00 | 19 702 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 218.00 | | 237 218.00 | 237 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 882.00 | | 13 860.00 | 218 882.00 |
6T Sur comptes clients | 365 025.00 | 184 108.00 | | 365 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 157.00 | 184 108.00 | 13 860.00 | 873 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 375.00 | 184 108.00 | 251 078.00 | 1 110 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 108.00 | 13 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226 037.00 | 8 226 037.00 | | 8 226 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 255.00 | 688 255.00 | | 688 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 806.00 | 656 806.00 | | 656 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 878.00 | 345 878.00 | | 345 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 987.00 | 339 987.00 | | 339 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 180.00 | | 590 180.00 | 590 180.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 633.00 | 2 492 633.00 | | 2 492 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VB T. V. A. | 939 145.00 | 939 145.00 | | 939 145.00 |
VC Groupe et associés | 312 635.00 | 312 635.00 | | 312 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605 426.00 | 1 149 882.00 | 2 455 544.00 | 3 605 426.00 |
VI Groupe et associés | 6 340 103.00 | 6 340 103.00 | | 6 340 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 149.00 | 328 149.00 | | 328 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 583.00 | 1 365 583.00 | | 1 365 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 748.00 | 391 748.00 | | 391 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 225.00 | 5 600 287.00 | 643 938.00 | 6 244 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 575 640.00 | 21 120 096.00 | 2 455 544.00 | 23 575 640.00 |