| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 260.00 | 490.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 41 606.00 | 750.00 | 40 856.00 | 41 606.00 |
AP Constructions | 417 634.00 | 400 070.00 | 17 564.00 | 417 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 309.00 | 715 984.00 | 474 325.00 | 1 190 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 782.00 | 521 405.00 | 163 377.00 | 684 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 828.00 | 1 638 469.00 | 699 359.00 | 2 337 828.00 |
BT Marchandises | 999 651.00 | | 999 651.00 | 999 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 394.00 | 134.00 | 73 261.00 | 73 394.00 |
BZ Autres créances | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 364 888.00 | | 2 364 888.00 | 2 364 888.00 |
CF Disponibilités | 534 348.00 | | 534 348.00 | 534 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 993.00 | 134.00 | 4 164 859.00 | 4 164 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 821.00 | 1 638 603.00 | 4 864 218.00 | 6 502 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 195.00 | | | 437 195.00 |
DG Autres réserves | 527 711.00 | | | 527 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 215.00 | | | 724 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 921.00 | | | 1 741 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 161.00 | | | 802 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 284.00 | | | 766 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 446.00 | | | 949 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 485.00 | | | 580 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 297.00 | | | 3 122 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 218.00 | | | 4 864 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 557.00 | | | 2 442 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 314 251.00 | | 16 314 251.00 | 16 314 251.00 |
FD Production vendue biens | 1 818 258.00 | | 1 818 258.00 | 1 818 258.00 |
FG Production vendue services | 208 282.00 | | 208 282.00 | 208 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 340 791.00 | | 18 340 791.00 | 18 340 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 377 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 660 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 454 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 542.00 | | | 276 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 482 256.00 | | | 18 482 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758 041.00 | | | 17 758 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 215.00 | | | 724 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 787.00 | | 34 042.00 | 2 314 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | | 2 337 828.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 2 292 725.00 | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 606.00 | | 750.00 | 41 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 434.00 | | 33 292.00 | 2 270 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 001.00 | 178 468.00 | | 1 460 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 260.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 251.00 | 178 207.00 | | 1 459 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 813.00 | | 2 679.00 | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | | 2 679.00 | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | | 5 679.00 | 5 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 446.00 | 949 446.00 | | 949 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 241.00 | 222 241.00 | | 222 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 583.00 | 237 583.00 | | 237 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 615.00 | 121 448.00 | 368 941.00 | 800 615.00 |
VI Groupe et associés | 766 284.00 | 766 284.00 | | 766 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 013.00 | | | 145 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 252.00 | 265 252.00 | | 265 252.00 |
VW T.V.A. | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 724.00 | 2 442 557.00 | 368 941.00 | 3 121 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 327.00 | | | 187 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
ST Autres comptes | 447 368.00 | | | 447 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 390.00 | | | 229 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 224 625.00 | | | 2 224 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 963 604.00 | | | 1 963 604.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 924.00 | | | 552 924.00 |