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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 41 606.00 | 750.00 | 40 856.00 | 41 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 568.00 | 940 947.00 | 339 621.00 | 1 280 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 768.00 | 647 679.00 | 174 089.00 | 821 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798 688.00 | | 1 798 688.00 | 1 798 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 362.00 | 1 590 707.00 | 2 366 655.00 | 3 957 362.00 |
BT Marchandises | 1 077 794.00 | | 1 077 794.00 | 1 077 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 299.00 | 1 116.00 | 84 182.00 | 85 299.00 |
BZ Autres créances | 364 162.00 | | 364 162.00 | 364 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 751 997.00 | | 751 997.00 | 751 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 226.00 | 1 116.00 | 2 295 110.00 | 2 296 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 588.00 | 1 591 823.00 | 4 661 765.00 | 6 253 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 563.00 | 1 051 940.00 | | 1 266 563.00 |
DG Autres réserves | 587 188.00 | 586 697.00 | | 587 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 404.00 | 1 073 114.00 | | 776 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 956.00 | 2 764 551.00 | | 2 682 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 485.00 | 648 637.00 | | 693 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 429 468.00 | | 6 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 717.00 | 857 661.00 | | 837 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 232.00 | 348 574.00 | | 320 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 583.00 | 208 867.00 | | 92 583.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 340.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 342.00 | 27 405.00 | | 27 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 809.00 | 2 520 951.00 | | 1 978 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 765.00 | 5 285 502.00 | | 4 661 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 177 455.00 | | 18 177 455.00 | 18 177 455.00 |
FD Production vendue biens | 1 653 811.00 | | 1 653 811.00 | 1 653 811.00 |
FG Production vendue services | 217 736.00 | | 217 736.00 | 217 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 049 001.00 | | 20 049 001.00 | 20 049 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 144 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 075 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 256 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 449.00 | 72 129.00 | | 28 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 13 542.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 193.00 | 85 671.00 | | 29 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 7 236.00 | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566.00 | 7 236.00 | | 9 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 627.00 | 78 435.00 | | 19 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 766.00 | 408 872.00 | | 264 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 318 535.00 | 20 027 545.00 | | 20 318 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 542 131.00 | 18 954 431.00 | | 19 542 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 404.00 | 1 073 114.00 | | 776 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 507.00 | 164 787.00 | 1 585.00 | 1 427 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 427.00 | 164 787.00 | 1 585.00 | 1 425 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 571.00 | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | 571.00 | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | 571.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 717.00 | 837 717.00 | | 837 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 233.00 | 320 233.00 | | 320 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 485.00 | 186 865.00 | 506 620.00 | 693 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 657.00 | 462 657.00 | | 462 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 058.00 | 462 657.00 | 13 401.00 | 476 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 335.00 | 1 471 715.00 | 506 620.00 | 1 978 335.00 |