| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 042.00 | 288.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 41 606.00 | 750.00 | 40 856.00 | 41 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 171.00 | 824 364.00 | 342 807.00 | 1 167 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 072.00 | 594 345.00 | 138 728.00 | 733 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 676.00 | | 252 676.00 | 252 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 257.00 | 1 420 500.00 | 788 757.00 | 2 209 257.00 |
BT Marchandises | 1 083 196.00 | | 1 083 196.00 | 1 083 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 044.00 | 404.00 | 75 641.00 | 76 044.00 |
BZ Autres créances | 216 435.00 | | 216 435.00 | 216 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 769 746.00 | | 769 746.00 | 769 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 514.00 | 404.00 | 3 709 110.00 | 3 709 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 771.00 | 1 420 904.00 | 4 497 867.00 | 5 918 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 480.00 | | | 731 480.00 |
DG Autres réserves | 585 852.00 | | | 585 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 232.00 | | | 897 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 364.00 | | | 2 267 364.00 |
DP Provisions pour risques | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 414.00 | | | 691 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 366.00 | | | 977 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 953.00 | | | 367 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 261.00 | | | 2 214 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 867.00 | | | 4 497 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 301.00 | | | 1 640 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 262 557.00 | | 18 262 557.00 | 18 262 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 641 398.00 | | 1 641 398.00 | 1 641 398.00 |
FG Production vendue services | 196 633.00 | | 196 633.00 | 196 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 100 588.00 | | 20 100 588.00 | 20 100 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 141 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 433 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 029 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 807.00 | | | 320 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 271 983.00 | | | 20 271 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 374 751.00 | | | 19 374 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 232.00 | | | 897 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 473.00 | | 60 784.00 | 2 148 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 356.00 | | 580.00 | 42 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 080.00 | | 60 163.00 | 1 840 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 036.00 | | 41.00 | 266 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 457.00 | 125 043.00 | | 1 295 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 292.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 957.00 | 124 751.00 | | 1 293 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 442.00 | | 1 200.00 | 17 442.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 415.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | 415.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 261.00 | | 1 615.00 | 18 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 366.00 | 977 366.00 | | 977 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 665.00 | 115 705.00 | 421 716.00 | 689 665.00 |
VI Groupe et associés | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 601.00 | 197 601.00 | | 197 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 522.00 | 304 121.00 | 13 401.00 | 317 522.00 |
VW T.V.A. | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 261.00 | 1 640 301.00 | 421 716.00 | 2 214 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
ST Autres comptes | 502 330.00 | | | 502 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 689.00 | | | 217 689.00 |
YT Sous‐traitance | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 106.00 | | | 204 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 487 556.00 | | | 2 487 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241 900.00 | | | 2 241 900.00 |
ZE Dividendes | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 970.00 | | | 785 970.00 |