| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 41 606.00 | 750.00 | 40 856.00 | 41 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 004.00 | 813 978.00 | 416 026.00 | 1 230 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 789.00 | 611 449.00 | 171 341.00 | 782 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798 653.00 | | 1 798 653.00 | 1 798 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 783.00 | 1 427 507.00 | 2 440 277.00 | 3 867 783.00 |
BT Marchandises | 1 035 085.00 | | 1 035 085.00 | 1 035 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 359.00 | 545.00 | 61 814.00 | 62 359.00 |
BZ Autres créances | 242 919.00 | | 242 919.00 | 242 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 842 860.00 | | 842 860.00 | 842 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 770.00 | 545.00 | 2 845 226.00 | 2 845 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 554.00 | 1 428 051.00 | 5 285 502.00 | 6 713 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 940.00 | | | 1 051 940.00 |
DG Autres réserves | 586 697.00 | | | 586 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 114.00 | | | 1 073 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 551.00 | | | 2 764 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 637.00 | | | 648 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 468.00 | | | 429 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 661.00 | | | 857 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 573.00 | | | 348 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 867.00 | | | 208 867.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 951.00 | | | 2 520 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 502.00 | | | 5 285 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 094.00 | | | 2 023 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 833 453.00 | | 17 833 453.00 | 17 833 453.00 |
FD Production vendue biens | 1 635 302.00 | | 1 635 302.00 | 1 635 302.00 |
FG Production vendue services | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 696 090.00 | | 19 696 090.00 | 19 696 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 782 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 549 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 497 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 872.00 | | | 408 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 027 545.00 | | | 20 027 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 431.00 | | | 18 954 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 114.00 | | | 1 073 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 995.00 | | 956 847.00 | 3 189 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 059.00 | 3 867 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 059.00 | 2 012 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 375.00 | | 280 477.00 | 2 011 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 683.00 | | 676 371.00 | 1 135 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 261.00 | 152 303.00 | 279 059.00 | 1 554 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 181.00 | 152 303.00 | 279 059.00 | 1 552 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 64.00 | 23.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 64.00 | 23.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 746.00 | 64.00 | 13 265.00 | 13 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 13 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 661.00 | 857 661.00 | | 857 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 867.00 | 208 867.00 | | 208 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 543.00 | 150 686.00 | 497 857.00 | 648 543.00 |
VI Groupe et associés | 429 468.00 | 429 468.00 | | 429 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 313.00 | | | 187 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 249.00 | 187 249.00 | | 187 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 443.00 | 317 042.00 | 13 401.00 | 330 443.00 |
VW T.V.A. | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 951.00 | 2 023 094.00 | 497 857.00 | 2 520 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
ST Autres comptes | 552 473.00 | | | 552 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 249.00 | | | 222 249.00 |
YT Sous‐traitance | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 304 198.00 | | | 2 304 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 009 518.00 | | | 2 009 518.00 |
ZE Dividendes | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 742.00 | | | 845 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |