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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 41 606.00 | 750.00 | 40 856.00 | 41 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 298.00 | 732 864.00 | 422 434.00 | 1 155 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 782.00 | 561 093.00 | 123 689.00 | 684 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 635.00 | | 252 635.00 | 252 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 473.00 | 1 295 457.00 | 853 016.00 | 2 148 473.00 |
BT Marchandises | 967 286.00 | | 967 286.00 | 967 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 764.00 | 819.00 | 78 945.00 | 79 764.00 |
BZ Autres créances | 167 710.00 | | 167 710.00 | 167 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 |
CF Disponibilités | 589 829.00 | | 589 829.00 | 589 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 865.00 | 819.00 | 3 933 046.00 | 3 933 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 338.00 | 1 296 276.00 | 4 786 062.00 | 6 082 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 038.00 | | | 582 038.00 |
DG Autres réserves | 585 083.00 | | | 585 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 211.00 | | | 747 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 132.00 | | | 1 967 132.00 |
DP Provisions pour risques | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 111.00 | | | 763 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 837.00 | | | 464 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 148.00 | | | 1 018 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 722.00 | | | 541 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 488.00 | | | 2 801 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 062.00 | | | 4 786 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 513.00 | | | 2 160 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 260 799.00 | | 17 260 799.00 | 17 260 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 836 385.00 | | 1 836 385.00 | 1 836 385.00 |
FG Production vendue services | 193 199.00 | | 193 199.00 | 193 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 290 383.00 | | 19 290 383.00 | 19 290 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 324 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 403 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 408 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 947.00 | | | 266 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 446 690.00 | | | 19 446 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 479.00 | | | 18 699 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 211.00 | | | 747 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 828.00 | | 315 878.00 | 2 337 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 234.00 | 2 148 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 234.00 | 1 840 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 725.00 | | 52 589.00 | 2 292 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 263 289.00 | 2 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 469.00 | 162 222.00 | 505 234.00 | 1 638 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 490.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 459.00 | 161 732.00 | 505 234.00 | 1 637 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 685.00 | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 685.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 18 127.00 | | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 148.00 | 377 173.00 | 389 121.00 | 1 018 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 317.00 | 219 317.00 | | 219 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 435.00 | 225 435.00 | | 225 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 111.00 | 763 111.00 | | 763 111.00 |
VI Groupe et associés | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 287.00 | 257 886.00 | 13 401.00 | 271 287.00 |
VW T.V.A. | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 488.00 | 2 160 513.00 | 389 121.00 | 2 801 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
ST Autres comptes | 468 310.00 | | | 468 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 709.00 | | | 211 709.00 |
YT Sous‐traitance | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 368 234.00 | | | 2 368 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 072 563.00 | | | 2 072 563.00 |
ZE Dividendes | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 931.00 | | | 736 931.00 |