| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 41 606.00 | 750.00 | 40 856.00 | 41 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 362.00 | 920 637.00 | 327 725.00 | 1 248 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 013.00 | 631 544.00 | 131 469.00 | 763 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122 282.00 | | 1 122 282.00 | 1 122 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 995.00 | 1 554 261.00 | 1 635 734.00 | 3 189 995.00 |
BT Marchandises | 1 064 216.00 | | 1 064 216.00 | 1 064 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 208.00 | 504.00 | 68 705.00 | 69 208.00 |
BZ Autres créances | 330 602.00 | | 330 602.00 | 330 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 492 039.00 | | 492 039.00 | 492 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 223.00 | 504.00 | 3 216 720.00 | 3 217 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 218.00 | 1 554 764.00 | 4 852 454.00 | 6 407 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 926.00 | | | 910 926.00 |
DG Autres réserves | 586 638.00 | | | 586 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 073.00 | | | 705 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 437.00 | | | 2 255 437.00 |
DP Provisions pour risques | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 212.00 | | | 576 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 628.00 | | | 825 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 624.00 | | | 661 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 928.00 | | | 409 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 775.00 | | | 2 583 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 454.00 | | | 4 852 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 674.00 | | | 2 118 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 465 215.00 | | 17 465 215.00 | 17 465 215.00 |
FD Production vendue biens | 1 529 681.00 | | 1 529 681.00 | 1 529 681.00 |
FG Production vendue services | 215 626.00 | | 215 626.00 | 215 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 210 522.00 | | 19 210 522.00 | 19 210 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 284 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 617 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 471 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 445.00 | | | 275 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504 272.00 | | | 19 504 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 799 199.00 | | | 18 799 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 073.00 | | | 705 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 257.00 | | 980 738.00 | 2 209 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 243.00 | | 111 132.00 | 1 900 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 077.00 | | 869 606.00 | 266 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 500.00 | 133 761.00 | | 1 420 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 288.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 709.00 | 133 472.00 | | 1 418 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 242.00 | | 3 000.00 | 16 242.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 100.00 | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 100.00 | | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 646.00 | 100.00 | 3 000.00 | 16 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 624.00 | 661 624.00 | | 661 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 627.00 | 218 627.00 | | 218 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VC Groupe et associés | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 535.00 | 111 230.00 | 412 177.00 | 574 535.00 |
VI Groupe et associés | 825 628.00 | 825 628.00 | | 825 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
VP Divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 688.00 | 192 688.00 | | 192 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 956.00 | 410 555.00 | 13 401.00 | 423 956.00 |
VW T.V.A. | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 979.00 | 2 118 674.00 | 412 177.00 | 2 581 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
ST Autres comptes | 523 993.00 | | | 523 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 325.00 | | | 214 325.00 |
YT Sous‐traitance | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 397 776.00 | | | 2 397 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 138 597.00 | | | 2 138 597.00 |
ZE Dividendes | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 999.00 | | | 798 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |