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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 330.00 | 569.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | 3 330.00 | 569.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 548.00 | 6 821.00 | 733 727.00 | 740 548.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 354.00 | 6 821.00 | 768 533.00 | 775 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 255.00 | 10 151.00 | 769 103.00 | 779 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -252 483.00 | | | -252 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 998.00 | | | -23 998.00 |
DK Provisions réglementées | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | -245 340.00 | | | -245 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 872.00 | | | 664 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
EA Autres dettes | 242 395.00 | | | 242 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 010.00 | | | 999 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 103.00 | | | 769 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 137.00 | | | 334 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 344.00 | | 432 344.00 | 432 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 344.00 | | 432 344.00 | 432 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 787.00 | | | 441 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 785.00 | | | 465 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 998.00 | | | -23 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 1 300.00 | | 2 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 300.00 | | 2 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 393.00 | 176.00 | | 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 257.00 | 6 997.00 | | 25 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
UX Autres créances clients | 732 363.00 | | | 732 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VI Groupe et associés | 242 395.00 | 242 395.00 | | 242 395.00 |
VP Divers | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 849.00 | 762 849.00 | | 762 849.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 137.00 | 334 137.00 | | 334 137.00 |