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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726.00 | 3 901.00 | 1 825.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 595.00 | 6 821.00 | 734 774.00 | 741 595.00 |
BZ Autres créances | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 182.00 | 6 821.00 | 776 360.00 | 783 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 907.00 | 10 722.00 | 778 185.00 | 788 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -354 955.00 | -336 786.00 | | -354 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 292.00 | -18 169.00 | | -14 292.00 |
DL TOTAL (I) | -338 675.00 | -324 384.00 | | -338 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 681.00 | 9 036.00 | | 8 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 681.00 | 9 036.00 | | 8 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 1 174.00 | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 872.00 | 664 872.00 | | 664 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 36 334.00 | | 28 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | 40 290.00 | | 43 289.00 |
EA Autres dettes | 369 988.00 | 352 027.00 | | 369 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 180.00 | 1 094 699.00 | | 1 108 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 185.00 | 779 351.00 | | 778 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 596.00 | | 307 596.00 | 307 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 596.00 | | 307 596.00 | 307 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 276.00 | 348 644.00 | | 308 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 568.00 | 366 813.00 | | 322 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 292.00 | -18 169.00 | | -14 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 036.00 | | 355.00 | 9 036.00 |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 857.00 | | 355.00 | 15 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 733 409.00 | 733 409.00 | | 733 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 369 988.00 | 369 988.00 | | 369 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 006.00 | 785 006.00 | | 785 006.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 307.00 | 443 307.00 | | 443 307.00 |