| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725.00 | 3 900.00 | 1 825.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 429.00 | 6 821.00 | 761 608.00 | 768 429.00 |
BZ Autres créances | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 534.00 | 6 821.00 | 811 713.00 | 818 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 261.00 | 10 721.00 | 813 539.00 | 824 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -327 179.00 | -276 482.00 | | -327 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 607.00 | -50 697.00 | | -9 607.00 |
DL TOTAL (I) | -306 214.00 | -296 607.00 | | -306 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 323.00 | 13 321.00 | | 9 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 323.00 | 13 321.00 | | 9 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 872.00 | 664 872.00 | | 664 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 39 411.00 | | 20 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 322.00 | 70 454.00 | | 63 322.00 |
EA Autres dettes | 360 887.00 | 276 171.00 | | 360 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 430.00 | 1 050 910.00 | | 1 110 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 539.00 | 767 624.00 | | 813 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 097.00 | | 363 097.00 | 363 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 097.00 | | 363 097.00 | 363 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 499.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 040.00 | 3 582.00 | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 3 582.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | 3 582.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 229.00 | 367 831.00 | | 389 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 836.00 | 418 528.00 | | 398 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 607.00 | -50 697.00 | | -9 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | 1 825.00 | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 321.00 | | 3 997.00 | 13 321.00 |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 142.00 | | 3 997.00 | 20 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 760 243.00 | 760 243.00 | 720 388.00 | 760 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | 16 460.00 | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 185.00 | 8 185.00 | 8 185.00 | 8 185.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | 3 685.00 | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 362 183.00 | 362 183.00 | | 362 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | 32 167.00 | 25 725.00 | 32 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 137.00 | 810 137.00 | 774 445.00 | 810 137.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 558.00 | 445 558.00 | | 445 558.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |