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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726.00 | 3 901.00 | 1 825.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 300.00 | 6 821.00 | 67 478.00 | 74 300.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 643.00 | 6 821.00 | 77 821.00 | 84 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 369.00 | 10 722.00 | 79 647.00 | 90 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -369 247.00 | -354 955.00 | | -369 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 850.00 | -14 292.00 | | 208 850.00 |
DL TOTAL (I) | -129 826.00 | -338 675.00 | | -129 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 101.00 | 8 681.00 | | 9 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 101.00 | 8 681.00 | | 9 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 664 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 501.00 | 28 846.00 | | 26 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 001.00 | 43 289.00 | | 49 001.00 |
EA Autres dettes | 123 686.00 | 369 988.00 | | 123 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 372.00 | 1 108 180.00 | | 200 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 647.00 | 778 185.00 | | 79 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 949.00 | | 369 949.00 | 369 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 949.00 | | 369 949.00 | 369 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 308.00 | 308 276.00 | | 571 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 458.00 | 322 568.00 | | 362 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 850.00 | -14 292.00 | | 208 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 681.00 | 420.00 | | 8 681.00 |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 502.00 | 420.00 | | 15 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 123 686.00 | 123 686.00 | | 123 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 372.00 | 200 372.00 | | 200 372.00 |