| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 573.00 | 6 821.00 | 721 752.00 | 728 573.00 |
BZ Autres créances | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 445.00 | 6 821.00 | 767 624.00 | 774 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 346.00 | 10 721.00 | 767 624.00 | 778 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -276 482.00 | -252 483.00 | | -276 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 697.00 | -23 998.00 | | -50 697.00 |
DK Provisions réglementées | | 569.00 | | |
DL TOTAL (I) | -296 607.00 | -245 340.00 | | -296 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 321.00 | 15 433.00 | | 13 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 321.00 | 15 433.00 | | 13 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 872.00 | 664 872.00 | | 664 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | 48 710.00 | | 39 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 454.00 | 43 031.00 | | 70 454.00 |
EA Autres dettes | 276 171.00 | 242 395.00 | | 276 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 910.00 | 999 010.00 | | 1 050 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 624.00 | 769 103.00 | | 767 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 748.00 | | 352 748.00 | 352 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 748.00 | | 352 748.00 | 352 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 582.00 | 3 049.00 | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 3 049.00 | | 3 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 2 873.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 831.00 | 441 787.00 | | 367 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 528.00 | 465 785.00 | | 418 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 697.00 | -23 998.00 | | -50 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 569.00 | | 3 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 569.00 | | 3 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 433.00 | 900.00 | 3 012.00 | 15 433.00 |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 824.00 | 900.00 | 3 582.00 | 22 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
UX Autres créances clients | 720 388.00 | | | 720 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VI Groupe et associés | 276 171.00 | 276 171.00 | | 276 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 445.00 | 774 445.00 | | 774 445.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 038.00 | 386 038.00 | | 386 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |