| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726.00 | 3 901.00 | 1 825.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 544.00 | 6 821.00 | 739 723.00 | 746 544.00 |
BZ Autres créances | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 347.00 | 6 821.00 | 777 526.00 | 784 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 073.00 | 10 722.00 | 779 351.00 | 790 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -336 786.00 | -327 179.00 | | -336 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 169.00 | -9 607.00 | | -18 169.00 |
DL TOTAL (I) | -324 384.00 | -306 215.00 | | -324 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 036.00 | 9 324.00 | | 9 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 036.00 | 9 324.00 | | 9 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 296.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 872.00 | 664 872.00 | | 664 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | 20 052.00 | | 36 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 290.00 | 63 322.00 | | 40 290.00 |
EA Autres dettes | 352 027.00 | 360 888.00 | | 352 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 699.00 | 1 110 430.00 | | 1 094 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 351.00 | 813 539.00 | | 779 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 013.00 | | 342 013.00 | 342 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 013.00 | | 342 013.00 | 342 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 572.00 | 3 041.00 | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 3 041.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | 3 041.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 644.00 | 389 229.00 | | 348 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 813.00 | 398 837.00 | | 366 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 169.00 | -9 607.00 | | -18 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 324.00 | 1 284.00 | 1 572.00 | 9 324.00 |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 145.00 | 1 284.00 | 1 572.00 | 16 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 738 358.00 | 738 358.00 | | 738 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 352 027.00 | 352 027.00 | | 352 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 172.00 | 786 172.00 | | 786 172.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 826.00 | 429 826.00 | | 429 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |