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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
AP Constructions | 597 955.00 | 381 917.00 | 216 038.00 | 597 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1.00 | 2 999.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 184.00 | 522.00 | 11 662.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 630 411.00 | 1 226 477.00 | 403 933.00 | 1 630 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 142 751.00 | 39 742.00 | 103 009.00 | 142 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
CF Disponibilités | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 612.00 | 39 742.00 | 260 871.00 | 300 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 023.00 | 1 266 219.00 | 664 804.00 | 1 931 023.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | 844 037.00 | 48 963.00 | 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 799.00 | 182 024.00 | | 108 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 727.00 | -73 224.00 | | 80 727.00 |
DK Provisions réglementées | 108 040.00 | 100 595.00 | | 108 040.00 |
DL TOTAL (I) | 517 566.00 | 429 395.00 | | 517 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 247.00 | 27 881.00 | | 35 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 247.00 | 27 881.00 | | 35 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 351.00 | 104 988.00 | | 54 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 106 559.00 | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 11 372.00 | | 10 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 6 759.00 | | 36 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 403.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 991.00 | 232 041.00 | | 111 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 804.00 | 689 317.00 | | 664 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 491.00 | 175 340.00 | | 109 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 142.00 | 12 499.00 | | 11 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 667.00 | 1 667.00 | | 300 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 667.00 | 4 883.00 | | 300 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 039.00 | 175.00 | | 88 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 810.00 | 9 145.00 | | 14 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 850.00 | 9 320.00 | | 111 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 817.00 | -4 438.00 | | 188 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 041.00 | 2 562.00 | | 43 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 060.00 | 109 995.00 | | 396 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 333.00 | 183 219.00 | | 315 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 727.00 | -73 224.00 | | 80 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 284.00 | | 14 166.00 | 1 705 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 893 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 039.00 | 1 630 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 896.00 | 737 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 141.00 | | 14 166.00 | 811 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 143.00 | | | 894 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 375.00 | 22 065.00 | 1 000.00 | 361 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 375.00 | 22 065.00 | 1 000.00 | 361 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 595.00 | 7 444.00 | | 100 595.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 881.00 | 7 366.00 | | 27 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 037.00 | 44 742.00 | | 839 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 513.00 | 59 552.00 | | 967 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 849.00 | 148 849.00 | | 148 849.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 991.00 | 109 491.00 | 2 500.00 | 111 991.00 |