| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
AP Constructions | 406 164.00 | 302 054.00 | 104 109.00 | 406 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 715.00 | 1 284.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 569.00 | 306 770.00 | 1 006 798.00 | 1 313 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 069.00 | | 136 069.00 | 136 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 195.00 | | 276 195.00 | 276 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 764.00 | 306 770.00 | 1 282 993.00 | 1 589 764.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 522 887.00 | 153 016.00 | | 522 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 996.00 | 369 871.00 | | 411 996.00 |
DK Provisions réglementées | 104 109.00 | 106 314.00 | | 104 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 993.00 | 849 202.00 | | 1 258 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475.00 | 8 710.00 | | 5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 10 491.00 | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 7 257.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | 4 660.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 000.00 | 31 121.00 | | 24 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 993.00 | 915 886.00 | | 1 282 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 662.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 855.00 | 1 206.00 | | 37 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 7 087.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 7 488.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 767.00 | -6 282.00 | | 37 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 8 857.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 430.00 | 425 687.00 | | 490 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 434.00 | 55 815.00 | | 78 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 996.00 | 369 871.00 | | 411 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 569.00 | | | 1 406 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 000.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 1 313 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 569.00 | | | 513 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 503.00 | 7 267.00 | | 299 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 503.00 | 7 267.00 | | 299 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 314.00 | 88.00 | 2 293.00 | 106 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 443.00 | | 483 443.00 | 483 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 320.00 | 88.00 | 521 299.00 | 625 320.00 |
UG ‐ Financières | | | 390 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | 37 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459.00 | 3 396.00 | 2 063.00 | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 136.00 | 136 136.00 | | 136 136.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 000.00 | 21 938.00 | 2 063.00 | 24 000.00 |