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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
AP Constructions | 406 164.00 | 295 910.00 | 110 254.00 | 406 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 287.00 | 1 712.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | 2 305.00 | 694.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 569.00 | 738 502.00 | 668 066.00 | 1 406 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BZ Autres créances | 180 315.00 | 44 442.00 | 135 872.00 | 180 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 263.00 | 44 442.00 | 247 820.00 | 292 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 832.00 | 782 945.00 | 915 886.00 | 1 698 832.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | 439 000.00 | 454 000.00 | 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 016.00 | 190 582.00 | | 153 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 871.00 | 62 433.00 | | 369 871.00 |
DK Provisions réglementées | 106 314.00 | 99 226.00 | | 106 314.00 |
DL TOTAL (I) | 849 202.00 | 572 242.00 | | 849 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 710.00 | 11 784.00 | | 8 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 62 313.00 | | 10 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 10 032.00 | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 3 006.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 121.00 | 87 136.00 | | 31 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 886.00 | 694 942.00 | | 915 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 662.00 | 78 452.00 | | 25 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 1 522.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 8 645.00 | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 282.00 | -8 645.00 | | -6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 3 184.00 | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 687.00 | 107 241.00 | | 425 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 815.00 | 44 807.00 | | 55 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 871.00 | 62 433.00 | | 369 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 776.00 | | | 1 407 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 1 406 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 513 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 776.00 | | | 514 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 882.00 | 11 427.00 | 806.00 | 288 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 882.00 | 11 427.00 | 806.00 | 288 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 227.00 | 7 088.00 | | 99 227.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 373.00 | | 1 930.00 | 46 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 118.00 | | 362 675.00 | 846 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 908.00 | 7 088.00 | 362 675.00 | 980 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 362 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 175 169.00 | 175 169.00 | | 175 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 685.00 | 3 226.00 | 5 459.00 | 8 685.00 |
VI Groupe et associés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 122.00 | 25 663.00 | 5 459.00 | 31 122.00 |