| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
AP Constructions | 406 164.00 | 307 464.00 | 98 700.00 | 406 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 144.00 | 855.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 1 520.00 | 2 543.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 634.00 | 311 129.00 | 1 003 504.00 | 1 314 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 742.00 | | 153 742.00 | 153 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 376.00 | 311 129.00 | 1 157 246.00 | 1 468 376.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 734 883.00 | 522 887.00 | | 734 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 942.00 | 411 996.00 | | 36 942.00 |
DK Provisions réglementées | 98 700.00 | 104 109.00 | | 98 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 526.00 | 1 258 993.00 | | 1 090 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068.00 | 5 475.00 | | 2 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 780.00 | 5 537.00 | | 48 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 123.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 7 865.00 | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 720.00 | 24 000.00 | | 66 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 246.00 | 1 282 993.00 | | 1 157 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 409.00 | 37 855.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 37 855.00 | | 5 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | 37 767.00 | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 4 360.00 | | 7 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 847.00 | 490 430.00 | | 66 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 905.00 | 78 434.00 | | 29 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 942.00 | 411 996.00 | | 36 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 569.00 | | 3 232.00 | 1 313 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 1 314 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 514 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 569.00 | | 3 232.00 | 513 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 770.00 | 6 526.00 | 2 166.00 | 306 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 770.00 | 6 526.00 | 2 166.00 | 306 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 110.00 | | 5 410.00 | 104 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 110.00 | | 5 410.00 | 104 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |