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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
AP Constructions | 406 164.00 | 276 718.00 | 129 446.00 | 406 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 430.00 | 2 570.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 911.00 | 1 389.00 | 5 522.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 481.00 | 1 122 575.00 | 287 906.00 | 1 410 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | 173 400.00 | 46 373.00 | 127 027.00 | 173 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 461.00 | | 226 461.00 | 226 461.00 |
CF Disponibilités | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 440.00 | 46 373.00 | 440 067.00 | 486 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 921.00 | 1 168 948.00 | 727 973.00 | 1 896 921.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | 844 037.00 | 48 963.00 | 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 189 526.00 | 108 799.00 | | 189 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 056.00 | 80 727.00 | | 144 056.00 |
DK Provisions réglementées | 92 139.00 | 108 040.00 | | 92 139.00 |
DL TOTAL (I) | 645 721.00 | 517 566.00 | | 645 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 563.00 | 35 247.00 | | 35 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 563.00 | 35 247.00 | | 35 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 093.00 | 54 351.00 | | 15 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 10 004.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 10 674.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | 36 962.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 689.00 | 111 991.00 | | 46 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 973.00 | 664 804.00 | | 727 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 689.00 | 109 491.00 | | 46 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 040.00 | 11 142.00 | | 9 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 945.00 | 300 667.00 | | 249 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 933.00 | 300 667.00 | | 272 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 341.00 | 88 039.00 | | 102 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 404.00 | 14 810.00 | | 7 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 745.00 | 111 850.00 | | 109 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 188.00 | 188 817.00 | | 163 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 841.00 | 43 041.00 | | 51 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 653.00 | 396 060.00 | | 359 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 597.00 | 315 333.00 | | 215 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 056.00 | 80 727.00 | | 144 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 411.00 | | 4 207.00 | 1 630 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 411.00 | | 4 207.00 | 737 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 440.00 | 17 893.00 | 121 795.00 | 382 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 440.00 | 17 893.00 | 121 795.00 | 382 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 040.00 | 7 088.00 | 22 988.00 | 108 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 040.00 | 7 088.00 | 22 988.00 | 108 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VC Groupe et associés | 170 295.00 | | | 170 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 802.00 | 179 802.00 | | 179 802.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |