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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
AP Constructions | 406 164.00 | 286 314.00 | 119 850.00 | 406 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 858.00 | 2 141.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 708.00 | 2 497.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 775.00 | 1 088 626.00 | 319 148.00 | 1 407 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BZ Autres créances | 189 890.00 | 46 372.00 | 143 518.00 | 189 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
CF Disponibilités | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 166.00 | 46 372.00 | 375 793.00 | 422 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 942.00 | 1 134 999.00 | 694 942.00 | 1 829 942.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | 799 745.00 | 93 254.00 | 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 582.00 | 189 526.00 | | 190 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 433.00 | 144 055.00 | | 62 433.00 |
DK Provisions réglementées | 99 226.00 | 92 139.00 | | 99 226.00 |
DL TOTAL (I) | 572 242.00 | 645 721.00 | | 572 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 784.00 | 15 093.00 | | 11 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 313.00 | 6 321.00 | | 62 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 9 462.00 | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | 15 811.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 136.00 | 46 688.00 | | 87 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 942.00 | 727 973.00 | | 694 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 452.00 | 46 688.00 | | 78 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 944.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | 102 341.00 | | 1 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 087.00 | 7 403.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 109 745.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 645.00 | 163 187.00 | | -8 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 51 841.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 241.00 | 359 652.00 | | 107 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 807.00 | 215 596.00 | | 44 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 433.00 | 144 055.00 | | 62 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 481.00 | | | 1 410 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 481.00 | | | 517 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 537.00 | 11 526.00 | 1 182.00 | 278 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 537.00 | 11 526.00 | 1 182.00 | 278 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 139.00 | 7 088.00 | | 92 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 175 123.00 | 175 123.00 | | 175 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 749.00 | 3 064.00 | 8 685.00 | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 249.00 | 196 249.00 | | 196 249.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 137.00 | 78 452.00 | 8 685.00 | 87 137.00 |