| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 085.00 | 523 168.00 | 191 916.00 | 715 085.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 220 619.00 | 151 449.00 | 69 169.00 | 220 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 611.00 | 727 108.00 | 83 503.00 | 810 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 147.00 | 1 250 598.00 | 216 549.00 | 1 467 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 254.00 | 4 792 323.00 | 748 931.00 | 5 541 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831 003.00 | | 2 831 003.00 | 2 831 003.00 |
BN En cours de production de biens | 768 133.00 | | 768 133.00 | 768 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 822 215.00 | 429 139.00 | 393 076.00 | 822 215.00 |
BT Marchandises | 2 407 952.00 | 536 073.00 | 1 871 879.00 | 2 407 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 859 979.00 | 62 559.00 | 9 797 420.00 | 9 859 979.00 |
BZ Autres créances | 3 892 252.00 | 2 605 987.00 | 1 286 265.00 | 3 892 252.00 |
CF Disponibilités | 1 984 339.00 | | 1 984 339.00 | 1 984 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 641 057.00 | 3 633 758.00 | 19 007 298.00 | 22 641 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 182 311.00 | 8 426 081.00 | 19 756 230.00 | 28 182 311.00 |
CU Autres participations | 2 241 380.00 | 2 140 000.00 | 101 380.00 | 2 241 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 456 672.00 | 4 804 608.00 | | 5 456 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 863.00 | 4 125.00 | | 134 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 461.00 | 480 461.00 | | 480 461.00 |
DG Autres réserves | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 560.00 | 1 718 566.00 | | 1 003 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 702.00 | -715 006.00 | | -1 105 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 584.00 | 6 401 485.00 | | 6 078 584.00 |
DP Provisions pour risques | 729 246.00 | 500 000.00 | | 729 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 764.00 | 124 179.00 | | 234 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 010.00 | 624 179.00 | | 964 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810.00 | 1 698 265.00 | | 206 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 871.00 | | | 2 511 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 019.00 | 8 696 538.00 | | 7 409 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 915.00 | 1 806 970.00 | | 2 226 915.00 |
EA Autres dettes | 144 601.00 | 120 029.00 | | 144 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 419.00 | 64 000.00 | | 214 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 713 635.00 | 12 385 801.00 | | 12 713 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 230.00 | 19 411 466.00 | | 19 756 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 635.00 | 12 385 801.00 | | 12 713 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 698 265.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 440 290.00 | 141 343.00 | 7 581 633.00 | 7 440 290.00 |
FD Production vendue biens | 29 685 778.00 | 664 218.00 | 30 349 996.00 | 29 685 778.00 |
FG Production vendue services | 2 087 783.00 | 71 243.00 | 2 159 026.00 | 2 087 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 213 851.00 | 876 804.00 | 40 090 655.00 | 39 213 851.00 |
FM Production stockée | | | 130 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 368 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 928 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 664 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 397.00 | |
GE Autres charges | | | 18 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 018 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 4 367.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 4 367.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 414.00 | 391 728.00 | | 451 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 319.00 | 391 728.00 | | 457 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 819.00 | -387 361.00 | | -407 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 444 588.00 | 35 523 670.00 | | 41 444 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 290.00 | 36 238 676.00 | | 42 550 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 702.00 | -715 006.00 | | -1 105 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 244.00 | | 467 157.00 | 5 124 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 325 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 095.00 | 49 051.00 | 5 541 254.00 | 1 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 48 851.00 | 2 498 376.00 | 1 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 059.00 | | 42 313.00 | 675 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 247.00 | | 414 075.00 | 2 134 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 938.00 | | 10 769.00 | 2 314 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 091.00 | 505 179.00 | 42 947.00 | 2 190 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 273.00 | 130 895.00 | | 392 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 818.00 | 374 284.00 | 42 947.00 | 1 797 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 179.00 | 589 831.00 | 250 000.00 | 624 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 386.00 | 457 645.00 | -25 181.00 | 482 386.00 |
6T Sur comptes clients | 49 918.00 | 34 695.00 | 22 054.00 | 49 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 589 582.00 | 23 905.00 | 7 500.00 | 2 589 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261 886.00 | 516 245.00 | 4 373.00 | 5 261 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 886 065.00 | 1 106 076.00 | 254 373.00 | 5 886 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009 737.00 | 388 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511 871.00 | 2 511 871.00 | | 2 511 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 019.00 | 7 409 019.00 | | 7 409 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 715.00 | 560 715.00 | | 560 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 165.00 | 577 165.00 | | 577 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 419.00 | 214 419.00 | | 214 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 819 116.00 | | | 9 819 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VB T. V. A. | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 589 784.00 | | | 2 589 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 810.00 | 206 810.00 | | 206 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866 581.00 | | | 866 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 873 211.00 | 13 789 085.00 | 84 127.00 | 13 873 211.00 |
VW T.V.A. | 1 070 234.00 | 1 070 234.00 | | 1 070 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 635.00 | 12 713 635.00 | | 12 713 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |