| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 302.00 | 204 035.00 | 267.00 | 204 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 175 796.00 | 123 807.00 | 51 989.00 | 175 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 949.00 | 662 297.00 | 80 651.00 | 742 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 350.00 | 806 898.00 | 243 451.00 | 1 050 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 995.00 | 1 797 039.00 | 452 956.00 | 2 249 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393 118.00 | | 2 393 118.00 | 2 393 118.00 |
BN En cours de production de biens | 722 524.00 | | 722 524.00 | 722 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 667.00 | 152 200.00 | 1 009 467.00 | 1 161 667.00 |
BT Marchandises | 2 167 345.00 | 695 915.00 | 1 471 430.00 | 2 167 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 179 464.00 | 20 908.00 | 6 158 555.00 | 6 179 464.00 |
BZ Autres créances | 627 482.00 | | 627 482.00 | 627 482.00 |
CF Disponibilités | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 852 377.00 | 869 023.00 | 12 983 353.00 | 13 852 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 102 373.00 | 2 666 063.00 | 13 436 310.00 | 16 102 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 645 664.00 | 4 645 664.00 | | 4 645 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 460.00 | 480 460.00 | | 480 460.00 |
DH Report à nouveau | 321 913.00 | -497 987.00 | | 321 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 581.00 | 819 901.00 | | 620 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 619.00 | 5 448 038.00 | | 6 068 619.00 |
DP Provisions pour risques | 470 569.00 | 597 468.00 | | 470 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 050.00 | 398 143.00 | | 401 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 619.00 | 995 611.00 | | 871 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 113.00 | | | 707 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 529.00 | 8 555 111.00 | | 3 411 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 195.00 | 1 825 847.00 | | 1 978 195.00 |
EA Autres dettes | 100 740.00 | 134 429.00 | | 100 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 492.00 | 194 084.00 | | 298 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 071.00 | 10 769 873.00 | | 6 496 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 310.00 | 17 213 522.00 | | 13 436 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 496 071.00 | 10 709 473.00 | | 6 496 071.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304 470.00 | 55 628.00 | 5 360 099.00 | 5 304 470.00 |
FD Production vendue biens | 27 956 993.00 | 868 400.00 | 28 825 393.00 | 27 956 993.00 |
FG Production vendue services | 1 386 888.00 | 3 702.00 | 1 390 590.00 | 1 386 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 648 352.00 | 927 730.00 | 35 576 083.00 | 34 648 352.00 |
FM Production stockée | | | -440 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 418 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 491 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 540 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 406.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 674 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753 816.00 | 783 837.00 | | 753 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 378.00 | 1 278 474.00 | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 1 278 474.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 212.00 | 17 617.00 | | 78 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 421.00 | 105 630.00 | | 18 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 633.00 | 123 248.00 | | 96 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 255.00 | 1 155 225.00 | | -88 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 444 232.00 | 34 733 411.00 | | 36 444 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 823 650.00 | 33 913 510.00 | | 35 823 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 581.00 | 819 901.00 | | 620 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 328.00 | | 163 976.00 | 2 187 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974.00 | 74 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 309.00 | 2 249 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 005.00 | 206 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 329.00 | 1 969 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 219.00 | | 2 374.00 | 218 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 839.00 | | 161 586.00 | 1 893 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 269.00 | | 15.00 | 75 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 291.00 | 133 572.00 | 80 825.00 | 1 744 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 979.00 | 3 946.00 | 13 891.00 | 213 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 311.00 | 129 625.00 | 66 934.00 | 1 530 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 611.00 | 362 406.00 | 486 399.00 | 995 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 132.00 | 144 982.00 | | 703 132.00 |
6T Sur comptes clients | 18 783.00 | 9 505.00 | 7 380.00 | 18 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 915.00 | 154 488.00 | 7 380.00 | 721 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 526.00 | 516 895.00 | 493 779.00 | 1 717 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 895.00 | 493 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 113.00 | 707 113.00 | | 707 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 529.00 | 3 411 529.00 | | 3 411 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 304.00 | 638 304.00 | | 638 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 177.00 | 471 177.00 | | 471 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 492.00 | 298 492.00 | | 298 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 179 464.00 | 6 179 464.00 | | 6 179 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VB T. V. A. | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
VC Groupe et associés | 389 703.00 | 389 703.00 | | 389 703.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 931 666.00 | 6 857 357.00 | 74 309.00 | 6 931 666.00 |
VW T.V.A. | 829 243.00 | 829 243.00 | | 829 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 071.00 | 6 496 071.00 | | 6 496 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |