| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 933.00 | 213 979.00 | 1 953.00 | 215 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 155 391.00 | 110 713.00 | 44 678.00 | 155 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 841.00 | 634 912.00 | 83 929.00 | 718 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 606.00 | 784 686.00 | 234 919.00 | 1 019 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 328.00 | 1 744 291.00 | 443 036.00 | 2 187 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 587 928.00 | | 3 587 928.00 | 3 587 928.00 |
BN En cours de production de biens | 1 130 068.00 | | 1 130 068.00 | 1 130 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 194 917.00 | 90 000.00 | 1 104 917.00 | 1 194 917.00 |
BT Marchandises | 2 191 652.00 | 613 132.00 | 1 578 519.00 | 2 191 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 574.00 | | -1 574.00 | -1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847 758.00 | 18 783.00 | 6 828 975.00 | 6 847 758.00 |
BZ Autres créances | 838 335.00 | | 838 335.00 | 838 335.00 |
CF Disponibilités | 1 589 033.00 | | 1 589 033.00 | 1 589 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 492 401.00 | 721 915.00 | 16 770 485.00 | 17 492 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679 729.00 | 2 466 207.00 | 17 213 522.00 | 19 679 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 645 664.00 | 4 645 664.00 | | 4 645 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 460.00 | 480 460.00 | | 480 460.00 |
DH Report à nouveau | -497 987.00 | -436 607.00 | | -497 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 901.00 | -61 380.00 | | 819 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 038.00 | 4 628 136.00 | | 5 448 038.00 |
DP Provisions pour risques | 597 468.00 | 364 230.00 | | 597 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 143.00 | 368 773.00 | | 398 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 611.00 | 733 003.00 | | 995 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 976 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 400.00 | 110 400.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555 111.00 | 4 722 737.00 | | 8 555 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 847.00 | 1 466 495.00 | | 1 825 847.00 |
EA Autres dettes | 134 429.00 | 100 018.00 | | 134 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 084.00 | 12 870.00 | | 194 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 769 873.00 | 7 389 241.00 | | 10 769 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 213 522.00 | 12 750 381.00 | | 17 213 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 709 473.00 | 7 278 841.00 | | 10 709 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 102 805.00 | 111 122.00 | 5 213 927.00 | 5 102 805.00 |
FD Production vendue biens | 24 341 360.00 | 242 200.00 | 24 583 560.00 | 24 341 360.00 |
FG Production vendue services | 1 379 274.00 | 1 797.00 | 1 381 072.00 | 1 379 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 823 440.00 | 355 120.00 | 31 178 560.00 | 30 823 440.00 |
FM Production stockée | | | 1 065 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 436 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 856 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 120.00 | |
GE Autres charges | | | 38 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 735 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783 837.00 | 676 770.00 | | 783 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278 474.00 | 8 233.00 | | 1 278 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 474.00 | 8 233.00 | | 1 278 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 617.00 | 171 069.00 | | 17 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 248.00 | 214 770.00 | | 123 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 225.00 | -206 537.00 | | 1 155 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 733 411.00 | 57 647 182.00 | | 34 733 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 913 510.00 | 57 708 562.00 | | 33 913 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 901.00 | -61 380.00 | | 819 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 192.00 | | 72 218.00 | 2 328 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 639.00 | 75 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 083.00 | 2 187 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 443.00 | 1 893 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 816.00 | | 4 403.00 | 213 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 438.00 | | 64 844.00 | 1 940 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 937.00 | | 2 970.00 | 173 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 981.00 | 116 103.00 | 106 793.00 | 1 734 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 972.00 | 3 006.00 | | 210 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 008.00 | 113 097.00 | 106 793.00 | 1 524 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 003.00 | 563 120.00 | 300 512.00 | 733 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 530.00 | 185 000.00 | 31 398.00 | 549 530.00 |
6T Sur comptes clients | 85 519.00 | | 66 736.00 | 85 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 049.00 | 185 000.00 | 98 134.00 | 635 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 052.00 | 748 120.00 | 398 646.00 | 1 368 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 120.00 | 398 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555 111.00 | 8 555 111.00 | | 8 555 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 952.00 | 567 952.00 | | 567 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 187.00 | 466 187.00 | | 466 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 847 112.00 | 6 847 112.00 | | 6 847 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
VC Groupe et associés | 495 939.00 | 314 377.00 | 181 562.00 | 495 939.00 |
VP Divers | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 875 646.00 | 7 618 815.00 | 256 831.00 | 7 875 646.00 |
VW T.V.A. | 756 551.00 | 756 551.00 | | 756 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 709 473.00 | 10 709 473.00 | | 10 709 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 726.00 | 209 163.00 | | 126 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575 143.00 | 256 854.00 | | 575 143.00 |
ST Autres comptes | 1 195 741.00 | 2 319 462.00 | | 1 195 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 017.00 | 915 041.00 | | 624 017.00 |
YT Sous‐traitance | 768 285.00 | 1 821 543.00 | | 768 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 823.00 | 205 014.00 | | 60 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 070.00 | 168 351.00 | | 126 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 796.00 | 377 514.00 | | 252 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 363 836.00 | 11 172 970.00 | | 6 363 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 285 635.00 | 9 555 810.00 | | 6 285 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 224 012.00 | 5 517 916.00 | | 3 224 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |