| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 061.00 | 620 737.00 | 102 323.00 | 723 061.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 208 208.00 | 148 447.00 | 59 760.00 | 208 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 621.00 | 770 477.00 | 167 144.00 | 937 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 967.00 | 1 316 246.00 | 267 721.00 | 1 583 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 409.00 | | 127 409.00 | 127 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 336.00 | 2 855 909.00 | 848 427.00 | 3 704 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610 563.00 | | 3 610 563.00 | 3 610 563.00 |
BN En cours de production de biens | 1 201 188.00 | | 1 201 188.00 | 1 201 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 169.00 | 97 677.00 | 384 492.00 | 482 169.00 |
BT Marchandises | 2 730 964.00 | 737 077.00 | 1 993 886.00 | 2 730 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 529 887.00 | 124 081.00 | 10 405 806.00 | 10 529 887.00 |
BZ Autres créances | 1 377 997.00 | 5 686.00 | 1 372 311.00 | 1 377 997.00 |
CF Disponibilités | 2 976 339.00 | | 2 976 339.00 | 2 976 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 005 991.00 | 964 522.00 | 22 041 469.00 | 23 005 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 710 327.00 | 3 820 431.00 | 22 889 896.00 | 26 710 327.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 456 672.00 | 5 456 672.00 | | 5 456 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 460.00 | 480 460.00 | | 480 460.00 |
DG Autres réserves | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
DH Report à nouveau | -102 141.00 | 1 003 560.00 | | -102 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 912.00 | -1 105 702.00 | | 50 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 496.00 | 6 078 584.00 | | 6 129 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033 720.00 | 729 246.00 | | 1 033 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 291.00 | 234 764.00 | | 327 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 011.00 | 964 010.00 | | 1 361 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 482.00 | 206 810.00 | | 105 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 511 870.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 082.00 | | | 167 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506 532.00 | 7 409 019.00 | | 10 506 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 816.00 | 2 226 915.00 | | 2 534 816.00 |
EA Autres dettes | 187 187.00 | 144 600.00 | | 187 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 287.00 | 214 418.00 | | 398 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 399 388.00 | 12 713 635.00 | | 15 399 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 889 896.00 | 19 756 229.00 | | 22 889 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 232 306.00 | 12 713 635.00 | | 15 232 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 207 927.00 | 143 778.00 | 7 351 706.00 | 7 207 927.00 |
FD Production vendue biens | 38 065 341.00 | 585 500.00 | 38 650 841.00 | 38 065 341.00 |
FG Production vendue services | 3 505 835.00 | 13 628.00 | 3 519 463.00 | 3 505 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 779 104.00 | 742 906.00 | 49 522 010.00 | 48 779 104.00 |
FM Production stockée | | | 93 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 110.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 307 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 893 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 628 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 948 847.00 | |
GE Autres charges | | | 22 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 034 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 729 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744 958.00 | | | 744 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 366.00 | 49 500.00 | | 13 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 366.00 | 49 500.00 | | 13 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 634.00 | 451 414.00 | | 320 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142 261.00 | 5 904.00 | | 2 142 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462 896.00 | 457 318.00 | | 2 462 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449 529.00 | -407 818.00 | | -2 449 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 667.00 | | | -10 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 195 276.00 | 41 444 588.00 | | 56 195 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 144 364.00 | 42 550 290.00 | | 56 144 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 912.00 | -1 105 702.00 | | 50 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 254.00 | | 347 135.00 | 5 541 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140 415.00 | 228 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184 052.00 | 3 704 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 637.00 | 2 750 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 371.00 | | 7 977.00 | 717 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 376.00 | | 295 860.00 | 2 498 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 506.00 | | 43 298.00 | 2 325 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 322.00 | 245 362.00 | 41 775.00 | 2 652 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 168.00 | 97 570.00 | | 523 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 154.00 | 147 793.00 | 41 775.00 | 2 129 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 010.00 | 948 847.00 | 551 846.00 | 964 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 965 212.00 | 236 652.00 | 367 110.00 | 965 212.00 |
6T Sur comptes clients | 62 559.00 | 85 000.00 | 23 478.00 | 62 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 605 987.00 | | 2 600 300.00 | 2 605 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773 758.00 | 321 652.00 | 5 130 888.00 | 5 773 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 737 768.00 | 1 270 499.00 | 5 682 734.00 | 6 737 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270 499.00 | 953 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 729 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506 533.00 | 10 506 533.00 | | 10 506 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 486.00 | 659 486.00 | | 659 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 783.00 | 712 783.00 | | 712 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 288.00 | 398 288.00 | | 398 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 489 025.00 | | | 10 489 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VB T. V. A. | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977 801.00 | | | 977 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117 098.00 | 11 135 985.00 | 981 113.00 | 12 117 098.00 |
VW T.V.A. | 1 088 109.00 | 1 088 109.00 | | 1 088 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 232 307.00 | 15 232 307.00 | | 15 232 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |