| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 529.00 | 210 972.00 | 556.00 | 211 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 150 691.00 | 98 544.00 | 52 146.00 | 150 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 594.00 | 602 930.00 | 94 664.00 | 697 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 152.00 | 822 532.00 | 269 619.00 | 1 092 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 192.00 | 1 734 981.00 | 593 211.00 | 2 328 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120 112.00 | | 2 120 112.00 | 2 120 112.00 |
BN En cours de production de biens | 834 626.00 | | 834 626.00 | 834 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 938.00 | 111 398.00 | 313 540.00 | 424 938.00 |
BT Marchandises | 2 106 630.00 | 438 132.00 | 1 668 498.00 | 2 106 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 574.00 | | -1 574.00 | -1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 768.00 | 85 519.00 | 5 904 248.00 | 5 989 768.00 |
BZ Autres créances | 769 237.00 | | 769 237.00 | 769 237.00 |
CF Disponibilités | 515 025.00 | | 515 025.00 | 515 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 792 219.00 | 635 049.00 | 12 157 169.00 | 12 792 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 412.00 | 2 370 031.00 | 12 750 381.00 | 15 120 412.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 645 664.00 | 5 456 672.00 | | 4 645 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 134 862.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 480 460.00 | 480 460.00 | | 480 460.00 |
DG Autres réserves | | 108 730.00 | | |
DH Report à nouveau | -436 607.00 | -51 229.00 | | -436 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 380.00 | -44 042.00 | | -61 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 136.00 | 6 085 454.00 | | 4 628 136.00 |
DP Provisions pour risques | 364 230.00 | 768 340.00 | | 364 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 773.00 | 395 669.00 | | 368 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 003.00 | 1 164 009.00 | | 733 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 720.00 | 1 512 360.00 | | 976 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 400.00 | 142 000.00 | | 110 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722 737.00 | 12 308 483.00 | | 4 722 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 495.00 | 3 186 880.00 | | 1 466 495.00 |
EA Autres dettes | 100 018.00 | 177 996.00 | | 100 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 870.00 | 37 320.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 389 241.00 | 17 365 040.00 | | 7 389 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 750 381.00 | 24 614 503.00 | | 12 750 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 278 841.00 | 17 365 040.00 | | 7 278 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 093 693.00 | 94 427.00 | 8 188 121.00 | 8 093 693.00 |
FD Production vendue biens | 45 533 071.00 | 533 400.00 | 46 066 471.00 | 45 533 071.00 |
FG Production vendue services | 2 214 027.00 | 5 497.00 | 2 219 524.00 | 2 214 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 840 792.00 | 633 325.00 | 56 474 117.00 | 55 840 792.00 |
FM Production stockée | | | -238 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 627 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 228 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 906 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607 044.00 | |
GE Autres charges | | | 44 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 425 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676 770.00 | 847 846.00 | | 676 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233.00 | 14 865.00 | | 8 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 233.00 | 24 865.00 | | 8 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 069.00 | 311 217.00 | | 171 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 770.00 | 319 007.00 | | 214 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 537.00 | -294 142.00 | | -206 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 128.00 | | | -8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 647 182.00 | 55 442 240.00 | | 57 647 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 708 562.00 | 55 486 282.00 | | 57 708 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 380.00 | -44 042.00 | | -61 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 560.00 | | 221 371.00 | 4 066 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 387.00 | 173 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 020.00 | 1 812 718.00 | 2 328 193.00 | 147 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527 135.00 | 213 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 020.00 | 1 225 196.00 | 1 940 439.00 | 147 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 592.00 | | 3 360.00 | 737 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 643.00 | | 218 011.00 | 3 094 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 324.00 | | | 234 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 264.00 | 231 704.00 | 1 625 987.00 | 3 129 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 595.00 | 18 191.00 | 525 813.00 | 718 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 669.00 | 213 513.00 | 1 100 174.00 | 2 410 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 009.00 | 607 044.00 | 1 038 050.00 | 1 164 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 757 292.00 | 115 994.00 | 323 756.00 | 757 292.00 |
6T Sur comptes clients | 112 121.00 | 40 398.00 | 66 999.00 | 112 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 099.00 | 156 392.00 | 396 441.00 | 875 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 108.00 | 763 436.00 | 1 434 491.00 | 2 039 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763 436.00 | 698 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 720.00 | 976 720.00 | | 976 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722 737.00 | 4 722 737.00 | | 4 722 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 768.00 | 364 768.00 | | 364 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 275.00 | 648 275.00 | | 648 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
UX Autres créances clients | 5 989 122.00 | 5 989 122.00 | | 5 989 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 891.00 | 148 188.00 | 389 703.00 | 537 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865 418.00 | 6 402 757.00 | 462 661.00 | 6 865 418.00 |
VW T.V.A. | 422 628.00 | 422 628.00 | | 422 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 841.00 | 7 278 841.00 | | 7 278 841.00 |