| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 305.00 | 718 594.00 | 16 710.00 | 735 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 237 658.00 | 169 266.00 | 68 392.00 | 237 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 888.00 | 830 596.00 | 183 292.00 | 1 013 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 076.00 | 1 410 807.00 | 285 268.00 | 1 696 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 559.00 | 3 129 264.00 | 937 295.00 | 4 066 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246 630.00 | | 3 246 630.00 | 3 246 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098 351.00 | | 1 098 351.00 | 1 098 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 906 119.00 | 97 723.00 | 808 396.00 | 906 119.00 |
BT Marchandises | 3 181 206.00 | 659 568.00 | 2 521 637.00 | 3 181 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 022.00 | | -1 022.00 | -1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464 483.00 | 112 121.00 | 11 352 362.00 | 11 464 483.00 |
BZ Autres créances | 1 691 870.00 | 5 686.00 | 1 686 183.00 | 1 691 870.00 |
CF Disponibilités | 2 922 394.00 | | 2 922 394.00 | 2 922 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 552 307.00 | 875 099.00 | 23 677 208.00 | 24 552 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 618 866.00 | 4 004 363.00 | 24 614 503.00 | 28 618 866.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 456 672.00 | 5 456 672.00 | | 5 456 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 460.00 | 480 460.00 | | 480 460.00 |
DG Autres réserves | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
DH Report à nouveau | -51 229.00 | -102 141.00 | | -51 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 042.00 | 50 912.00 | | -44 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085 454.00 | 6 129 496.00 | | 6 085 454.00 |
DP Provisions pour risques | 768 340.00 | 1 033 720.00 | | 768 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 669.00 | 327 291.00 | | 395 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 009.00 | 1 361 011.00 | | 1 164 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 360.00 | 1 500 000.00 | | 1 512 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 000.00 | 167 082.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308 483.00 | 10 506 532.00 | | 12 308 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 880.00 | 2 534 816.00 | | 3 186 880.00 |
EA Autres dettes | 177 996.00 | 187 187.00 | | 177 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 320.00 | 398 287.00 | | 37 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 365 040.00 | 15 399 388.00 | | 17 365 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 614 503.00 | 22 889 896.00 | | 24 614 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 365 040.00 | 15 232 306.00 | | 17 365 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 482.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631 790.00 | 96 980.00 | 7 728 770.00 | 7 631 790.00 |
FD Production vendue biens | 42 369 548.00 | 462 675.00 | 42 832 223.00 | 42 369 548.00 |
FG Production vendue services | 2 549 116.00 | 2 685.00 | 2 551 802.00 | 2 549 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 550 455.00 | 562 341.00 | 53 112 797.00 | 52 550 455.00 |
FM Production stockée | | | 333 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 382 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 489 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 903 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 583 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 578.00 | |
GE Autres charges | | | 29 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 062 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847 846.00 | 744 958.00 | | 847 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 865.00 | 13 366.00 | | 14 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 865.00 | 13 366.00 | | 24 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 217.00 | 320 634.00 | | 311 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 790.00 | 2 142 261.00 | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 007.00 | 2 462 896.00 | | 319 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 142.00 | -2 449 529.00 | | -294 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 442 240.00 | 56 195 276.00 | | 55 442 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 486 282.00 | 56 144 364.00 | | 55 486 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 042.00 | 50 912.00 | | -44 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 337.00 | | 390 417.00 | 3 704 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 194.00 | 4 066 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 194.00 | 3 094 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 348.00 | | 12 244.00 | 725 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 599.00 | | 372 238.00 | 2 750 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 389.00 | | 5 935.00 | 228 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 910.00 | 293 759.00 | 20 404.00 | 2 855 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 738.00 | 97 857.00 | | 620 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 172.00 | 195 901.00 | 20 404.00 | 2 235 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361 011.00 | 762 578.00 | 959 580.00 | 1 361 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 834 754.00 | 17 435.00 | 94 897.00 | 834 754.00 |
6T Sur comptes clients | 124 081.00 | | 11 960.00 | 124 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 522.00 | 17 435.00 | 106 858.00 | 964 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 533.00 | 780 013.00 | 1 066 438.00 | 2 325 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 013.00 | 1 066 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512 360.00 | 1 512 360.00 | | 1 512 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308 483.00 | 12 308 483.00 | | 12 308 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 826.00 | 673 826.00 | | 673 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 096.00 | 865 096.00 | | 865 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 997.00 | 177 997.00 | | 177 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
UX Autres créances clients | 11 423 621.00 | 11 423 621.00 | | 11 423 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VB T. V. A. | 266 829.00 | 266 829.00 | | 266 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013 438.00 | 453 485.00 | 559 953.00 | 1 013 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 180.00 | 390 180.00 | | 390 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 331 973.00 | 12 638 675.00 | 693 297.00 | 13 331 973.00 |
VW T.V.A. | 1 616 257.00 | 1 616 257.00 | | 1 616 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 223 040.00 | 17 223 040.00 | | 17 223 040.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |