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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 701.00 | 23 016.00 | 1 685.00 | 24 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 276.00 | 153 141.00 | 14 135.00 | 167 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 184.00 | 67 501.00 | 20 682.00 | 88 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 260.00 | 243 659.00 | 36 601.00 | 280 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BP En cours de production de services | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 852.00 | | 275 852.00 | 275 852.00 |
BZ Autres créances | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CF Disponibilités | 427 913.00 | | 427 913.00 | 427 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 557.00 | | 917 557.00 | 917 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 817.00 | 243 659.00 | 954 158.00 | 1 197 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 411 455.00 | | | 411 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
DL TOTAL (I) | 633 911.00 | | | 633 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 567.00 | | | 253 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 247.00 | | | 320 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 158.00 | | | 954 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 247.00 | | | 320 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
FD Production vendue biens | 1 348 391.00 | | 1 348 391.00 | 1 348 391.00 |
FG Production vendue services | 659 555.00 | | 659 555.00 | 659 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 432.00 | | 2 031 432.00 | 2 031 432.00 |
FM Production stockée | | | 3 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 161.00 | | | 2 044 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 982.00 | | | 1 866 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 045.00 | | 1 530.00 | 279 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 280 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 255 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 245.00 | | 1 530.00 | 254 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 630.00 | 19 343.00 | 315.00 | 224 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 041.00 | 975.00 | | 22 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 588.00 | 18 368.00 | 315.00 | 202 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 567.00 | 253 567.00 | | 253 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 275 852.00 | | | 275 852.00 |
VB T. V. A. | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 493.00 | 404 393.00 | 99.00 | 404 493.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 247.00 | 320 247.00 | | 320 247.00 |