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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 19 066.00 | 4 456.00 | 23 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 746.00 | 168 358.00 | 15 387.00 | 183 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 372.00 | 43 040.00 | 17 332.00 | 60 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 641.00 | 230 465.00 | 37 176.00 | 267 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BN En cours de production de biens | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 268.00 | | 402 268.00 | 402 268.00 |
BZ Autres créances | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CF Disponibilités | 216 582.00 | | 216 582.00 | 216 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 351.00 | | 813 351.00 | 813 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 993.00 | 230 465.00 | 850 527.00 | 1 080 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 149 228.00 | 73 376.00 | | 149 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 699.00 | 355 868.00 | | 246 699.00 |
DL TOTAL (I) | 441 205.00 | 474 523.00 | | 441 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 015.00 | 16 460.00 | | 14 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 092.00 | 371 301.00 | | 323 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 384.00 | 82 837.00 | | 46 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 322.00 | 488 131.00 | | 409 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 527.00 | 962 654.00 | | 850 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 227.00 | 476 575.00 | | 400 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 406 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 423 371.00 | |
FM Production stockée | | | -27 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 6 500.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | 3 400.00 | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710.00 | 9 900.00 | | 5 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 710.00 | 9 349.00 | | 5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 056.00 | 131 551.00 | | 89 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 694.00 | 2 756 230.00 | | 2 424 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 994.00 | 2 400 361.00 | | 2 177 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 699.00 | 355 868.00 | | 246 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 390.00 | | 3 684.00 | 278 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 267 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 23 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | 244 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 192.00 | | 880.00 | 27 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 198.00 | | 2 804.00 | 251 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 611.00 | 15 287.00 | 14 433.00 | 229 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 940.00 | 2 675.00 | 4 550.00 | 20 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 670.00 | 12 612.00 | 9 883.00 | 208 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 092.00 | 323 092.00 | | 323 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UX Autres créances clients | 402 268.00 | 402 268.00 | | 402 268.00 |
VB T. V. A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VC Groupe et associés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 909.00 | 485 909.00 | | 485 909.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 322.00 | 400 226.00 | 9 095.00 | 409 322.00 |