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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 192.00 | 20 940.00 | 6 251.00 | 27 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 836.00 | 163 062.00 | 19 773.00 | 182 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 362.00 | 45 607.00 | 22 754.00 | 68 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 390.00 | 229 611.00 | 48 779.00 | 278 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BN En cours de production de biens | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 473 772.00 | | 473 772.00 | 473 772.00 |
CF Disponibilités | 285 119.00 | | 285 119.00 | 285 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 874.00 | | 913 874.00 | 913 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 265.00 | 229 611.00 | 962 654.00 | 1 192 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 73 376.00 | 56 798.00 | | 73 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 868.00 | 316 602.00 | | 355 868.00 |
DL TOTAL (I) | 474 523.00 | 418 678.00 | | 474 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 301.00 | 281 719.00 | | 371 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 837.00 | 83 029.00 | | 82 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 131.00 | 364 748.00 | | 488 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 654.00 | 783 427.00 | | 962 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 575.00 | 364 748.00 | | 476 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 702 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 723 675.00 | |
FM Production stockée | | | 9 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 914.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 13 000.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 13 914.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 7 757.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 18 607.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 349.00 | -4 693.00 | | 9 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 551.00 | 111 486.00 | | 131 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 230.00 | 2 472 343.00 | | 2 756 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 361.00 | 2 155 740.00 | | 2 400 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 868.00 | 316 602.00 | | 355 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 752.00 | | 37 937.00 | 287 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 299.00 | 278 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 387.00 | 27 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 911.00 | 251 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | 6 879.00 | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 052.00 | | 31 058.00 | 263 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 173.00 | 11 737.00 | 47 299.00 | 265 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 700.00 | 627.00 | 4 387.00 | 24 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 472.00 | 11 109.00 | 42 911.00 | 240 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 301.00 | 371 301.00 | | 371 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
UX Autres créances clients | 440 656.00 | 440 656.00 | | 440 656.00 |
VB T. V. A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VP Divers | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 227.00 | 493 227.00 | | 493 227.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 131.00 | 476 575.00 | 11 555.00 | 488 131.00 |