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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 701.00 | 23 991.00 | 710.00 | 24 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 749.00 | 158 149.00 | 12 600.00 | 170 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 296.00 | 72 078.00 | 18 218.00 | 90 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 846.00 | 254 219.00 | 31 626.00 | 285 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BP En cours de production de services | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 455.00 | | 361 455.00 | 361 455.00 |
BZ Autres créances | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CF Disponibilités | 472 842.00 | | 472 842.00 | 472 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 843.00 | | 1 035 843.00 | 1 035 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 689.00 | 254 219.00 | 1 067 470.00 | 1 321 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 348 631.00 | | | 348 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 168.00 | | | 283 168.00 |
DL TOTAL (I) | 677 076.00 | | | 677 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 419.00 | | | 292 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 394.00 | | | 390 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 470.00 | | | 1 067 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 394.00 | | | 390 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
FD Production vendue biens | 1 432 814.00 | | 1 432 814.00 | 1 432 814.00 |
FG Production vendue services | 915 440.00 | | 915 440.00 | 915 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 988.00 | | 2 363 988.00 | 2 363 988.00 |
FM Production stockée | | | 29 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 169.00 | | | 2 415 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 001.00 | | | 2 132 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 168.00 | | | 283 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 260.00 | | 8 969.00 | 280 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 285 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 261 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 460.00 | | 8 969.00 | 255 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 658.00 | 13 944.00 | 3 384.00 | 243 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 016.00 | 975.00 | | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 642.00 | 12 969.00 | 3 384.00 | 220 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 419.00 | 292 419.00 | | 292 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 361 455.00 | | | 361 455.00 |
VB T. V. A. | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 070.00 | 444 970.00 | 99.00 | 445 070.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 393.00 | 390 393.00 | | 390 393.00 |