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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 21 762.00 | 1 759.00 | 23 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 512.00 | 171 803.00 | 17 708.00 | 189 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 890.00 | 44 310.00 | 13 580.00 | 57 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 924.00 | 237 876.00 | 33 048.00 | 270 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 812.00 | | 447 812.00 | 447 812.00 |
BZ Autres créances | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
CF Disponibilités | 349 725.00 | | 349 725.00 | 349 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 435.00 | | 1 060 435.00 | 1 060 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 360.00 | 237 876.00 | 1 093 484.00 | 1 331 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 927.00 | 149 228.00 | | 195 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 481.00 | 246 699.00 | | 254 481.00 |
DL TOTAL (I) | 495 686.00 | 441 205.00 | | 495 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | 14 015.00 | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 281.00 | 323 092.00 | | 475 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 088.00 | 46 384.00 | | 83 088.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 797.00 | 409 322.00 | | 597 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 484.00 | 850 527.00 | | 1 093 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 887 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 912 451.00 | |
FM Production stockée | | | 49 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 419.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5 710.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | 5 710.00 | | -2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 800.00 | 89 056.00 | | 85 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 837.00 | 2 424 694.00 | | 2 972 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 356.00 | 2 177 994.00 | | 2 718 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 481.00 | 246 699.00 | | 254 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 641.00 | | 14 087.00 | 267 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 803.00 | 270 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | 247 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 119.00 | | 14 087.00 | 244 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 465.00 | 18 214.00 | 10 803.00 | 230 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 066.00 | 2 696.00 | | 19 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 399.00 | 15 518.00 | 10 803.00 | 211 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 281.00 | 475 281.00 | | 475 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 447 812.00 | 447 812.00 | | 447 812.00 |
VB T. V. A. | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 581.00 | 542 581.00 | | 542 581.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 797.00 | 583 390.00 | 14 407.00 | 597 797.00 |