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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 791.00 | 162 886.00 | 10 904.00 | 173 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 260.00 | 77 585.00 | 11 675.00 | 89 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 752.00 | 265 173.00 | 22 579.00 | 287 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BN En cours de production de biens | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 555.00 | | 300 555.00 | 300 555.00 |
BZ Autres créances | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
CF Disponibilités | 245 654.00 | | 245 654.00 | 245 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 847.00 | | 760 847.00 | 760 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 600.00 | 265 173.00 | 783 427.00 | 1 048 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 56 798.00 | 348 630.00 | | 56 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 602.00 | 283 167.00 | | 316 602.00 |
DL TOTAL (I) | 418 678.00 | 677 075.00 | | 418 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 719.00 | 292 419.00 | | 281 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 029.00 | 87 464.00 | | 83 029.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 748.00 | 390 393.00 | | 364 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 427.00 | 1 067 469.00 | | 783 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 748.00 | 390 393.00 | | 364 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 845.00 | | 14 440.00 | 285 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 533.00 | 287 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 433.00 | 263 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 045.00 | | 14 440.00 | 261 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 219.00 | 12 537.00 | 1 583.00 | 254 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 991.00 | 709.00 | | 23 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 227.00 | 11 828.00 | 1 583.00 | 230 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 719.00 | 281 719.00 | | 281 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
UX Autres créances clients | 300 555.00 | 300 555.00 | | 300 555.00 |
VB T. V. A. | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 988.00 | 392 988.00 | | 392 988.00 |
VW T.V.A. | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 748.00 | 364 748.00 | | 364 748.00 |