| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 394.00 | 234 122.00 | 55 272.00 | 289 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 050.00 | 207 303.00 | 8 747.00 | 216 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 489.00 | 443 620.00 | 71 869.00 | 515 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BN En cours de production de biens | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
BT Marchandises | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 293.00 | 7 110.00 | 502 183.00 | 509 293.00 |
BZ Autres créances | 172 155.00 | | 172 155.00 | 172 155.00 |
CF Disponibilités | 230 111.00 | | 230 111.00 | 230 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 514.00 | 7 110.00 | 1 123 404.00 | 1 130 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 004.00 | 450 730.00 | 1 195 273.00 | 1 646 004.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 212.00 | 362 352.00 | | 368 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 711.00 | 155 860.00 | | -70 711.00 |
DL TOTAL (I) | 407 501.00 | 628 212.00 | | 407 501.00 |
DP Provisions pour risques | 62 661.00 | 62 977.00 | | 62 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 661.00 | 62 977.00 | | 62 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 233.00 | 5 017.00 | | 39 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 797.00 | 57 374.00 | | 142 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 965.00 | 188 302.00 | | 273 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 893.00 | 301 736.00 | | 268 893.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 414.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 111.00 | 566 044.00 | | 725 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 273.00 | 1 257 233.00 | | 1 195 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 723.00 | 1 372.00 | | 27 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 139 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 215.00 | |
FM Production stockée | | | -57 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 4 081.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377.00 | 3 218.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 298.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | 10 479.00 | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | 319.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | 10 798.00 | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 248.00 | -3 500.00 | | -6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 810.00 | 2 308 590.00 | | 2 306 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 521.00 | 2 152 730.00 | | 2 377 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 711.00 | 155 860.00 | | -70 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 767.00 | 231 599.00 | | 296 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 080.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 431.00 | | | 450 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 386.00 | | | 440 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 095.00 | 20 990.00 | 4 465.00 | 427 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 900.00 | 20 990.00 | 4 465.00 | 424 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 977.00 | 62 661.00 | 62 977.00 | 62 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 172 155.00 | | | 172 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 933.00 | 11 210.00 | 27 723.00 | 38 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 610.00 | 700 568.00 | 42.00 | 700 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 111.00 | 697 389.00 | 27 723.00 | 725 111.00 |