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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 923.00 | 255 592.00 | 200 331.00 | 455 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 606.00 | 214 471.00 | 76 135.00 | 290 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 251.00 | 471 110.00 | 314 141.00 | 785 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BN En cours de production de biens | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BT Marchandises | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 567.00 | | 198 567.00 | 198 567.00 |
BZ Autres créances | 248 383.00 | | 248 383.00 | 248 383.00 |
CF Disponibilités | 375 797.00 | | 375 797.00 | 375 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 416.00 | | 919 417.00 | 919 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 667.00 | 471 110.00 | 1 233 557.00 | 1 704 667.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 458.00 | 82 405.00 | | 127 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616.00 | 45 052.00 | | 68 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 326 313.00 | 237 458.00 | | 326 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 607.00 | 26 826.00 | | 15 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 390.00 | 157 578.00 | | 159 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 459.00 | 209 998.00 | | 229 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 367.00 | 273 259.00 | | 301 367.00 |
EA Autres dettes | 198 850.00 | 172 268.00 | | 198 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 244.00 | 839 929.00 | | 907 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 557.00 | 1 077 386.00 | | 1 233 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 034.00 | 824 322.00 | | 900 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 615 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 444.00 | |
FM Production stockée | | | 6 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 2 305.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 769.00 | 1 000.00 | | 9 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 192.00 | 3 305.00 | | 10 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 2 520.00 | | 5 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | 2 520.00 | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | 785.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 835.00 | 1 687 191.00 | | 1 748 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 219.00 | 1 642 139.00 | | 1 680 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 616.00 | 45 052.00 | | 68 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 087.00 | 67 501.00 | | 138 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 889.00 | | 128 954.00 | 707 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 593.00 | 785 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 8 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 053.00 | 746 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 696.00 | | 124 885.00 | 672 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 983.00 | | 4 069.00 | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 205.00 | 75 495.00 | 51 591.00 | 447 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | 540.00 | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 618.00 | 75 495.00 | 51 051.00 | 445 618.00 |