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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 256.00 | 226 357.00 | 186 899.00 | 413 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 441.00 | 219 262.00 | 40 179.00 | 259 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 890.00 | 447 206.00 | 260 684.00 | 707 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BN En cours de production de biens | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BT Marchandises | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 361.00 | 10 000.00 | 151 361.00 | 161 361.00 |
BZ Autres créances | 241 624.00 | | 241 624.00 | 241 624.00 |
CF Disponibilités | 366 773.00 | | 366 773.00 | 366 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 702.00 | 10 000.00 | 816 702.00 | 826 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 592.00 | 457 206.00 | 1 077 386.00 | 1 534 592.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
DH Report à nouveau | | -8 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 052.00 | 90 862.00 | | 45 052.00 |
DL TOTAL (I) | 237 458.00 | 192 405.00 | | 237 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 826.00 | 35 971.00 | | 26 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 998.00 | 225 872.00 | | 209 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 259.00 | 220 554.00 | | 273 259.00 |
EA Autres dettes | 172 268.00 | 151 964.00 | | 172 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 929.00 | 642 548.00 | | 839 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 386.00 | 834 953.00 | | 1 077 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 322.00 | 619 918.00 | | 824 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 411.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 593 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 674 788.00 | |
FM Production stockée | | | -14 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 380.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 136 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 137 280.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 773.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 45 219.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | 92 061.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 191.00 | 1 801 902.00 | | 1 687 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 139.00 | 1 711 039.00 | | 1 642 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 052.00 | 90 862.00 | | 45 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 501.00 | 178 706.00 | | 67 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 606.00 | | 208 893.00 | 500 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 707 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 672 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 440.00 | | 207 258.00 | 466 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 348.00 | | 1 635.00 | 24 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 426.00 | 38 389.00 | 1 610.00 | 410 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 608.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 231.00 | 38 389.00 | 1 002.00 | 408 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 846.00 | 329 846.00 | | 329 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 497.00 | 10 890.00 | 15 607.00 | 26 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VP Divers | 241 624.00 | 241 624.00 | | 241 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 259.00 | 273 259.00 | | 273 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 790.00 | 406 990.00 | 25 800.00 | 432 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 929.00 | 824 322.00 | 15 607.00 | 839 929.00 |